صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
4281 1390/02/17 995,178 986,400 986,400 0 0 499,941 0 567 499,374 492,582,286,109
4282 1390/02/16 994,986 986,214 986,214 0 0 499,941 0 567 499,374 492,489,223,867
4283 1390/02/15 994,858 986,093 986,093 0 0 499,941 0 567 499,374 492,428,530,190
4284 1390/02/14 994,731 985,971 985,971 0 0 499,941 100 567 499,374 492,367,837,124
4285 1390/02/13 982,479 974,262 974,262 0 0 499,941 0 467 499,474 486,618,088,567
4286 1390/02/12 981,329 973,350 973,350 0 0 499,941 467 467 499,474 486,162,297,854
4287 1390/02/11 970,781 962,935 962,935 0 0 499,941 0 0 499,941 481,410,232,996
4288 1390/02/10 975,464 967,729 967,729 0 0 499,941 0 0 499,941 483,807,014,014
4289 1390/02/09 990,079 982,121 982,121 0 0 499,941 0 0 499,941 491,002,134,140
4290 1390/02/08 989,900 981,950 981,950 0 0 499,941 0 0 499,941 490,916,417,337
4291 1390/02/07 989,722 981,778 981,778 0 0 499,941 0 0 499,941 490,830,703,308
4292 1390/02/06 999,416 991,124 991,124 0 0 499,941 0 0 499,941 495,503,096,553
4293 1390/02/05 999,029 990,913 990,913 0 0 499,941 0 0 499,941 495,397,352,281
4294 1390/02/04 1,003,719 998,134 998,134 0 0 499,941 0 0 499,941 499,007,836,838
4295 1390/02/03 1,001,622 997,524 997,524 0 0 499,941 0 0 499,941 498,702,603,417
4296 1390/02/02 1,001,585 1,001,571 1,001,571 0 0 499,941 0 0 499,941 500,725,872,376
4297 1390/02/01 1,001,296 1,001,289 1,001,289 0 0 499,941 0 0 499,941 500,585,150,716
4298 1390/01/31 1,001,000 1,001,000 1,001,000 0 489,941 499,941 0 0 499,941 500,438,311,880