لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1401/09/24	738,203	733,735	733,735	0	139,982	126,675,860	5,144	87,493,911	39,181,949	28,749,158,711,543
42	1401/09/23	738,928	734,444	734,444	0	1,702	126,535,878	12,508	87,488,767	39,047,111	28,677,915,631,388
43	1401/09/22	731,661	727,252	727,252	0	6,498	126,534,176	65,706	87,476,259	39,057,917	28,404,932,706,920
44	1401/09/21	708,263	704,025	704,025	0	3,215	126,527,678	412,608	87,410,553	39,117,125	27,539,419,023,407
45	1401/09/20	698,380	694,252	694,252	0	2,311	126,524,463	145,139	86,997,945	39,526,518	27,441,362,902,992
46	1401/09/19	695,527	691,433	691,433	0	0	126,522,152	0	86,852,806	39,669,346	27,428,701,231,065
47	1401/09/18	700,002	695,875	695,875	0	0	126,522,152	0	86,852,806	39,669,346	27,604,895,907,512
48	1401/09/17	700,007	695,880	695,880	0	5,413	126,522,152	10,275	86,852,806	39,669,346	27,605,108,613,109
49	1401/09/16	700,011	695,885	695,885	0	6,025	126,516,739	6,425	86,842,531	39,674,208	27,608,683,704,825
50	1401/09/15	704,585	700,431	700,431	0	18,369	126,510,714	19,579	86,836,106	39,674,608	27,789,322,623,945
51	1401/09/14	706,254	702,088	702,088	0	13,349	126,492,345	12,763	86,816,527	39,675,818	27,855,898,161,019
52	1401/09/13	706,505	702,331	702,331	0	4,062	126,478,996	3,585	86,803,764	39,675,232	27,865,140,302,386
53	1401/09/12	706,145	701,964	701,964	0	0	126,474,934	0	86,800,179	39,674,755	27,850,259,023,430
54	1401/09/11	705,640	701,459	701,459	0	0	126,474,934	0	86,800,179	39,674,755	27,830,214,720,246
55	1401/09/10	705,645	701,464	701,464	0	3,305	126,474,934	9,976	86,800,179	39,674,755	27,830,432,103,233
56	1401/09/09	705,650	701,470	701,470	0	1,883	126,471,629	6,696	86,790,203	39,681,426	27,835,316,616,531
57	1401/09/08	703,463	699,295	699,295	0	4,385	126,469,746	16,929	86,783,507	39,686,239	27,752,408,187,652
58	1401/09/07	700,584	696,431	696,431	0	3,936	126,465,361	8,728	86,766,578	39,698,783	27,647,471,312,461
59	1401/09/06	699,151	695,009	695,009	0	3,978	126,461,425	4,285	86,757,850	39,703,575	27,594,327,914,648
60	1401/09/05	699,890	695,744	695,744	0	0	126,457,447	0	86,753,565	39,703,882	27,623,723,709,071
«1 234 5 6 7 8 9 10...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳