لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1401/08/14	656,120	652,277	652,277	0	0	125,005,613	0	86,389,128	38,616,485	25,188,647,698,432
82	1401/08/13	631,736	628,060	628,060	0	0	125,005,613	0	86,389,128	38,616,485	24,253,450,997,137
83	1401/08/12	631,733	628,057	628,057	0	1,470	125,005,613	125,413	86,389,128	38,616,485	24,253,334,834,959
84	1401/08/11	631,718	628,053	628,053	0	7,503	125,004,143	32,238	86,263,715	38,740,428	24,331,057,273,791
85	1401/08/10	628,511	624,858	624,858	0	1,319	124,996,640	59,394	86,231,477	38,765,163	24,222,728,607,538
86	1401/08/09	624,613	620,984	620,984	0	3,056	124,995,321	516,174	86,172,083	38,823,238	24,108,617,252,006
87	1401/08/08	620,119	616,558	616,558	0	1,285	124,992,265	38,156	85,655,909	39,336,356	24,253,151,595,985
88	1401/08/07	616,636	613,075	613,075	0	0	124,990,980	0	85,617,753	39,373,227	24,138,725,969,422
89	1401/08/06	616,190	612,630	612,630	0	0	124,990,980	0	85,617,753	39,373,227	24,121,206,398,148
90	1401/08/05	616,187	612,626	612,626	0	1,290	124,990,980	575,167	85,617,753	39,373,227	24,121,081,138,443
91	1401/08/04	616,133	612,623	612,623	0	849	124,989,690	46,714	85,042,586	39,947,104	24,472,523,297,697
92	1401/08/03	626,290	622,678	622,678	0	165	124,988,841	59,057	84,995,872	39,992,969	24,902,750,035,008
93	1401/08/02	631,186	627,544	627,544	0	408	124,988,676	24,423	84,936,815	40,051,861	25,134,290,877,129
94	1401/08/01	639,966	636,251	636,251	0	1,308	124,988,268	56,073	84,912,392	40,075,876	25,498,314,388,003
95	1401/07/30	644,775	641,024	641,024	0	0	124,986,960	0	84,856,319	40,130,641	25,724,719,160,292
96	1401/07/29	645,817	642,057	642,057	0	0	124,986,960	0	84,856,319	40,130,641	25,766,147,445,177
97	1401/07/28	645,815	642,054	642,054	0	1,630	124,986,960	13,536	84,856,319	40,130,641	25,766,024,247,103
98	1401/07/27	645,811	642,051	642,051	0	442	124,985,330	22,935	84,842,783	40,142,547	25,773,559,670,485
99	1401/07/26	646,399	642,634	642,634	0	847	124,984,888	30,727	84,819,848	40,165,040	25,811,426,676,734
100	1401/07/25	645,922	642,164	642,164	0	1,980	124,984,041	42,399	84,789,121	40,194,920	25,811,733,220,853
«1 2 3 456 7 8 9 10...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳