صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1401/05/26 678,662 674,711 674,711 0 16,229 124,545,455 14,027 82,911,089 41,634,366 28,091,166,126,641
162 1401/05/25 683,015 679,030 679,030 0 5,121 124,529,226 18,302 82,897,062 41,632,164 28,269,506,089,456
163 1401/05/24 683,715 679,722 679,722 0 1,153 124,524,105 60,012 82,878,760 41,645,345 28,307,245,677,773
164 1401/05/23 684,916 680,920 680,920 0 16,351 124,522,952 10,985 82,818,748 41,704,204 28,397,232,422,364
165 1401/05/22 687,398 683,387 683,387 0 0 124,506,601 0 82,807,763 41,698,838 28,496,459,467,549
166 1401/05/21 682,874 678,922 678,922 0 0 124,506,601 0 82,807,763 41,698,838 28,310,251,486,590
167 1401/05/20 682,862 678,909 678,909 0 3,094 124,506,601 5,079 82,807,763 41,698,838 28,309,723,905,190
168 1401/05/19 682,849 678,896 678,896 0 2,332 124,503,507 11,297 82,802,684 41,700,823 28,310,533,787,121
169 1401/05/18 684,285 680,324 680,324 0 0 124,501,175 0 82,791,387 41,709,788 28,376,183,538,762
170 1401/05/17 681,815 677,866 677,866 0 0 124,501,175 0 82,791,387 41,709,788 28,273,631,595,684
171 1401/05/16 681,804 677,854 677,854 0 2,806 124,501,175 8,884 82,791,387 41,709,788 28,273,159,068,053
172 1401/05/15 681,792 677,843 677,843 0 0 124,498,369 0 82,782,503 41,715,866 28,276,797,374,254
173 1401/05/14 677,081 673,156 673,156 0 0 124,498,369 0 82,782,503 41,715,866 28,081,285,628,199
174 1401/05/13 677,070 673,145 673,145 0 4,086 124,498,369 9,762 82,782,503 41,715,866 28,080,818,313,974
175 1401/05/12 677,223 673,281 673,281 0 1,999 124,494,283 45,731 82,772,741 41,721,542 28,090,312,503,477
176 1401/05/11 673,252 669,381 669,381 0 15,661 124,492,284 55,928 82,727,010 41,765,274 27,956,884,883,169
177 1401/05/10 671,092 667,196 667,196 0 2,454 124,476,623 15,215 82,671,082 41,805,541 27,892,507,751,062
178 1401/05/09 669,317 665,435 665,435 0 1,469 124,474,169 18,811 82,655,867 41,818,302 27,827,372,921,872
179 1401/05/08 674,670 670,753 670,753 0 0 124,472,700 0 82,637,056 41,835,644 28,061,375,076,038
180 1401/05/07 670,092 666,215 666,215 0 0 124,472,700 0 82,637,056 41,835,644 27,871,526,561,325