صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۱۲,۰۶۷,۸۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۲۸۷,۹۳۲,۱۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲,۶۷۲,۴۵۴,۴۶۳,۳۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۵۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۱,۵۶۹ ۱۱,۴۹۶ ۱۱,۴۹۶ ۰ ۰ ۵,۵۸۹,۸۹۴,۵۵۷ ۰ ۱,۸۷۷,۸۲۶,۷۳۰ ۳,۷۱۲,۰۶۷,۸۲۷ ۴۲,۶۷۲,۴۵۴,۴۶۳,۳۸۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۱,۵۶۹ ۱۱,۴۹۶ ۱۱,۴۹۶ ۰ ۱۱۳,۱۳۰ ۵,۵۸۹,۸۹۴,۵۵۷ ۲,۱۱۰,۹۱۴ ۱,۸۷۷,۸۲۶,۷۳۰ ۳,۷۱۲,۰۶۷,۸۲۷ ۴۲,۶۷۳,۲۷۶,۰۱۸,۴۳۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۱,۵۷۰ ۱۱,۴۹۷ ۱۱,۴۹۷ ۰ ۸۸,۹۹۶ ۵,۵۸۹,۷۸۱,۴۲۷ ۲,۷۴۲,۸۶۲ ۱,۸۷۵,۷۱۵,۸۱۶ ۳,۷۱۴,۰۶۵,۶۱۱ ۴۲,۶۹۸,۸۴۹,۹۰۶,۸۵۲
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۱,۶۰۳ ۱۱,۵۲۹ ۱۱,۵۲۹ ۰ ۱,۱۷۱,۱۴۳ ۵,۵۸۹,۶۹۲,۴۳۱ ۵,۱۲۵,۶۳۳ ۱,۸۷۲,۹۷۲,۹۵۴ ۳,۷۱۶,۷۱۹,۴۷۷ ۴۲,۸۴۹,۳۷۵,۷۹۲,۵۱۲
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۱,۶۰۶ ۱۱,۵۳۳ ۱۱,۵۳۳ ۰ ۲۱۹,۰۰۶ ۵,۵۸۸,۵۲۱,۲۸۸ ۲۷,۴۸۳,۵۹۱ ۱,۸۶۷,۸۴۷,۳۲۱ ۳,۷۲۰,۶۷۳,۹۶۷ ۴۲,۹۰۹,۳۱۹,۲۰۵,۰۲۱
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۱,۷۷۹ ۱۱,۷۰۵ ۱۱,۷۰۵ ۰ ۱,۰۴۰,۴۷۴ ۵,۵۸۸,۳۰۲,۲۸۲ ۱۰,۲۲۱,۴۹۶ ۱,۸۴۰,۳۶۳,۷۳۰ ۳,۷۴۷,۹۳۸,۵۵۲ ۴۳,۸۶۸,۰۴۴,۸۶۳,۳۳۲
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۱,۸۵۷ ۱۱,۷۸۲ ۱۱,۷۸۲ ۰ ۰ ۵,۵۸۷,۲۶۱,۸۰۸ ۰ ۱,۸۳۰,۱۴۲,۲۳۴ ۳,۷۵۷,۱۱۹,۵۷۴ ۴۴,۲۶۷,۶۹۱,۱۸۴,۴۷۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۱,۹۰۷ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۳۲ ۰ ۰ ۵,۵۸۷,۲۶۱,۸۰۸ ۰ ۱,۸۳۰,۱۴۲,۲۳۴ ۳,۷۵۷,۱۱۹,۵۷۴ ۴۴,۴۵۳,۱۳۳,۳۰۱,۵۶۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۱,۹۰۷ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۳۲ ۰ ۱۰۸,۰۱۰ ۵,۵۸۷,۲۶۱,۸۰۸ ۹۵۹,۴۴۵ ۱,۸۳۰,۱۴۲,۲۳۴ ۳,۷۵۷,۱۱۹,۵۷۴ ۴۴,۴۵۳,۸۱۳,۴۴۱,۴۸۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۱,۹۰۸ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۳۲ ۰ ۲۶۶,۱۸۰ ۵,۵۸۷,۱۵۳,۷۹۸ ۳,۳۸۴,۸۷۸ ۱,۸۲۹,۱۸۲,۷۸۹ ۳,۷۵۷,۹۷۱,۰۰۹ ۴۴,۴۶۵,۵۴۹,۶۱۶,۰۸۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۱,۹۶۳ ۱۱,۸۸۷ ۱۱,۸۸۷ ۰ ۲۹۸,۹۵۱ ۵,۵۸۶,۸۸۷,۶۱۸ ۶,۶۳۶,۵۴۶ ۱,۸۲۵,۷۹۷,۹۱۱ ۳,۷۶۱,۰۸۹,۷۰۷ ۴۴,۷۰۸,۹۶۹,۰۱۰,۳۷۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۱,۹۹۴ ۱۱,۹۱۹ ۱۱,۹۱۹ ۰ ۳۳۵,۳۹۷ ۵,۵۸۶,۵۸۸,۶۶۷ ۲,۳۴۴,۹۶۳ ۱,۸۱۹,۱۶۱,۳۶۵ ۳,۷۶۷,۴۲۷,۳۰۲ ۴۴,۹۰۲,۱۱۱,۱۷۸,۱۹۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۲,۰۶۲ ۱۱,۹۸۶ ۱۱,۹۸۶ ۰ ۰ ۵,۵۸۶,۲۵۳,۲۷۰ ۰ ۱,۸۱۶,۸۱۶,۴۰۲ ۳,۷۶۹,۴۳۶,۸۶۸ ۴۵,۱۸۰,۳۴۳,۳۳۱,۲۱۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۲,۰۸۰ ۱۲,۰۰۴ ۱۲,۰۰۴ ۰ ۰ ۵,۵۸۶,۲۵۳,۲۷۰ ۰ ۱,۸۱۶,۸۱۶,۴۰۲ ۳,۷۶۹,۴۳۶,۸۶۸ ۴۵,۲۴۸,۸۴۸,۰۹۳,۲۲۷
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۲,۰۸۱ ۱۲,۰۰۴ ۱۲,۰۰۴ ۰ ۰ ۵,۵۸۶,۲۵۳,۲۷۰ ۰ ۱,۸۱۶,۸۱۶,۴۰۲ ۳,۷۶۹,۴۳۶,۸۶۸ ۴۵,۲۴۹,۶۵۴,۸۵۰,۸۱۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۲,۰۸۱ ۱۲,۰۰۵ ۱۲,۰۰۵ ۰ ۷۰۲,۴۰۱ ۵,۵۸۶,۲۵۳,۲۷۰ ۳,۹۰۶,۰۹۵ ۱,۸۱۶,۸۱۶,۴۰۲ ۳,۷۶۹,۴۳۶,۸۶۸ ۴۵,۲۵۰,۴۶۲,۷۴۲,۴۲۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۲,۰۸۲ ۱۲,۰۰۶ ۱۲,۰۰۶ ۰ ۵۵۷,۵۶۶ ۵,۵۸۵,۵۵۰,۸۶۹ ۱,۵۳۸,۳۹۱ ۱,۸۱۲,۹۱۰,۳۰۷ ۳,۷۷۲,۶۴۰,۵۶۲ ۴۵,۲۹۴,۵۹۰,۱۸۸,۵۴۳
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۲,۱۱۶ ۱۲,۰۴۰ ۱۲,۰۴۰ ۰ ۱,۲۸۳,۹۸۰ ۵,۵۸۴,۹۹۳,۳۰۳ ۴,۴۹۱,۲۴۳ ۱,۸۱۱,۳۷۱,۹۱۶ ۳,۷۷۳,۶۲۱,۳۸۷ ۴۵,۴۳۳,۵۳۶,۹۲۷,۸۷۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۲,۱۶۱ ۱۲,۰۸۴ ۱۲,۰۸۴ ۰ ۲,۵۰۷,۳۶۴ ۵,۵۸۳,۷۰۹,۳۲۳ ۲,۷۴۳,۳۷۴ ۱,۸۰۶,۸۸۰,۶۷۳ ۳,۷۷۶,۸۲۸,۶۵۰ ۴۵,۶۴۰,۶۰۸,۵۰۹,۸۳۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۲,۱۷۴ ۱۲,۰۹۷ ۱۲,۰۹۷ ۰ ۲,۱۳۴,۴۴۲ ۵,۵۸۱,۲۰۱,۹۵۹ ۱,۰۳۷,۳۲۳ ۱,۸۰۴,۱۳۷,۲۹۹ ۳,۷۷۷,۰۶۴,۶۶۰ ۴۵,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۸,۹۲۷
    مشاهده همه