شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۹۸۹,۱۰۶ | ۱۰۱.۳۷ | ۱۰,۹۸۹,۱۰۶ | ۲۵.۱۹ | ۱۱,۰۶۳,۱۹۱ | ۲۴.۲۴ | ۱۰,۹۲۱,۵۸۴ | ۲۳.۴۵ |
سایر سهام | ۲۸,۹۶۵,۱۷۹ | ۲۶۷.۱۹ | ۲۸,۹۶۵,۱۷۹ | ۶۶.۳۸ | ۲۹,۲۵۶,۰۶۵ | ۶۴.۱ | ۳۰,۱۰۳,۱۷۵ | ۶۴.۶۳ |
اوراق مشارکت | ۷۲۶,۷۰۳ | ۶.۷۰ | ۱۴۰,۷۶۵ | ۰.۳۲ | ۵۴,۷۰۵ | ۰.۱۲ | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۱۱ |
اوراق سپرده | ۳۹۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۳۸,۴۸۸ | ۳.۱۲ | ۷۵۸,۵۳۴ | ۱.۷۴ | ۱,۰۶۰,۱۸۸ | ۲.۳۲ | ۱,۱۹۷,۲۵۵ | ۲.۵۷ |
سایر داراییها | ۲۵۸,۶۸۴ | ۲.۳۹ | ۴۳۰,۱۵۶ | ۰.۹۹ | ۴۱۳,۷۵۳ | ۰.۹۱ | ۵۲۰,۲۹۰ | ۱.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳,۶۸۳,۵۰۶ | ۳۳.۹۸ | ۳,۶۸۳,۵۰۶ | ۸.۴۴ | ۳,۷۹۶,۷۳۸ | ۸.۳۲ | ۳,۷۸۴,۴۶۲ | ۸.۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |