ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۹۱) |
۸۹.۲۷ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۳۴) |
(۹۶.۰۸) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۶.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۲.۷۱) |
(۹۲.۴) |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲۷.۷۳ |
(۳.۳۹) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۴.۰۶ |
۵۹۲.۷۴ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۷.۳۷) |
(۴۹.۱۸) |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۵۷.۶۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۸ |
۳۰۷,۴۴۱.۶۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|