ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۸) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۱۴) |
(۱۵.۲۸) |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۰۷) |
(۳۱.۶۶) |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۷.۵۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۵.۳۵ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۳۰۲.۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۹.۲۸ |
۵۰.۵۸ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۵ |
(۱۲.۹۷) |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۶ |
۱۹.۷۸ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۴۹.۶۳) |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۰۲) |
(۴۴.۹۹) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۴) |
(۶۶.۸۵) |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۴۷) |
(۷۳.۰۱) |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۱۲) |
(۶۶.۹۷) |
|