صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۷۲ | ۱.۶۱ | ۵۰,۲۲۱.۶۳ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۵۶ | ۰.۵۵ | ۶۸۰.۳۲ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۲.۰۳) | (۲۳.۰۳) |
| ۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۴ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۷۳) | (۰.۶۲) | (۹۳.۲۲) | (۸۹.۷۶) |
| ۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۶) | ۰.۰۹ | (۲۰.۰۲) | ۳۸.۶۸ |
| ۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۰۹) | ۰.۰۶ | (۲۷.۳۱) | ۲۵.۳۸ |
| ۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۵۸) | (۰.۱۶) | (۸۸.۱۱) | (۴۴.۸۵) |
| ۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۲۳ | (۰.۰۹) | ۱۲۸.۱۹ | (۲۸.۶۵) |
| ۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۳) | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۳ | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۲) | (۰.۳) | (۵۱.۸) | (۶۶.۳۷) |
| ۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱.۷۴ | ۱.۵ | ۵۴,۳۳۵.۴۲ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۰۶) | (۰.۳۲) | (۲۰.۲۱) | (۶۹.۲۴) |
| ۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲.۷ | ۲.۹ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۵۶ | ۱.۵۴ | ۲۷,۹۹۹.۵۱ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2