ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۵۲.۸۳ |
۵۵۷.۵۶ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۲۷ |
۳۷.۲۲ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵) |
(۹۸) |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۳۷) |
(۸۴.۳۷) |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۴۰۳.۷۶ |
۲۶۷.۸۷ |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۲۱) |
۲۹.۳۹ |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۵۷) |
(۷۵.۰۱) |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۴.۷ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۸۴.۱۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۲۱ |
۹.۱۱ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۱۹۵.۲ |
۱۷۷.۸ |
|