ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۶۳ |
(۵.۶۳) |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۶۵ |
۱۱۵.۲۳ |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۶۳) |
(۱۵.۹۷) |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۳۳) |
(۶۴.۱۷) |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۷.۳۸) |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۳۶.۴۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۶ |
۲,۵۹۳.۸۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۹ |
۲۴۳.۵۷ |
۱۸۲.۷۲ |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۶.۱ |
۱۸.۱۳ |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۹.۵۸ |
۴۳۳.۷۴ |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۶.۵۹ |
۵۶۸.۹۵ |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۵۹ |
۳۸,۴۲۷.۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۰۳ |
۲.۹۳ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۹ |
۲.۳۹ |
۲۷۰,۷۴۲.۲۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|