ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۶۳.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۲.۴۸ |
۵۶.۸۶ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۸۹) |
(۴۷.۷۷) |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۸۲) |
(۵۷.۱۳) |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۶.۸۶) |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۴۲.۶۱ |
۴۳۰.۸۵ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰۱.۸۵ |
(۲۷.۱) |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۰۵ |
(۱۴.۶۴) |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۰.۵۳) |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۰۹.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۲۹.۵۲) |
۲۴۸.۳۵ |
|