ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۳۷) |
(۸۴.۳۷) |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۴۰۳.۷۶ |
۲۶۷.۸۷ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۲۱) |
۲۹.۳۹ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۵۷) |
(۷۵.۰۱) |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۴.۷ |
۹۵۹.۸۱ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۸۴.۱۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۲۱ |
۹.۱۱ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۱۹۵.۲ |
۱۷۷.۸ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۴۲ |
۲۰۳.۲۲ |
۳۶۵.۷۸ |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۷۱۰.۱۳ |
۱۲۰.۰۳ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۹) |
(۹۴.۹۶) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|