ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۲۷) |
(۸۸.۹۶) |
۴۷۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
۴۷۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۴۷۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۴۷۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۲ |
۱.۲۳ |
۷,۷۲۹.۹۳ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
۴۷۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۰.۷۵ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
۴۷۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۴,۹۷۳.۴۴ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
۴۷۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۲.۵۱) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
۴۷۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۶) |
۴۷۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
۴۷۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
۴۷۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۹) |
۴۷۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۰۸ |
۱۸.۳۱ |
۴۷۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۷.۸۶) |
۴۷۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۵ |
(۶۱.۹۸) |
۴۷۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۴) |
۱.۵۱ |
(۷۷.۱۹) |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
۴۷۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
۴۷۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۱.۱۱ |
(۹۷.۴۹) |
|