ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲) |
(۶۲.۴۴) |
(۵۲.۰۲) |
۴۴۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۴۴۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۴۴۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۴۴۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۶۰.۶۴) |
۴۴۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۵) |
(۸۷.۱۱) |
۴۴۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶) |
(۸۵.۹۳) |
۴۴۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۳.۱۳) |
۴۴۸۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۷.۲۳ |
۵۰.۰۸ |
۴۴۹۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۴۹۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
۴۴۹۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۳۹) |
(۳۹.۴۵) |
۴۴۹۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
۴۴۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۶۹) |
(۲۲.۸۲) |
۴۴۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۹.۱۲ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
۴۴۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۱ |
۹۸.۰۸ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
۴۴۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
۴۴۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۴۴۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۲۲) |
(۶۸.۱۶) |
|