ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۱.۱۴) |
(۳۳.۴) |
۴۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۶۵ |
۱۵۵.۵۵ |
۴۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۰۷) |
۱۳.۶۴ |
۴۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۴.۹۹) |
(۸۷.۸) |
۴۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۸۵) |
۴۶.۰۴ |
۴۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۴۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۴۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۲۶ |
۱,۳۶۶.۱ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
۴۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۴۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۴۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۵۷ |
۱ |
۶۸۸.۷۷ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
۴۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۷.۱۳ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
۴۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
۴۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۵۵) |
(۶۶.۸۲) |
۴۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۴۷ |
۲,۸۶۳.۱۳ |
۴۴۳.۷۸ |
۴۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۴۵) |
(۶۹.۷۶) |
۴۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸) |
۴۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۴۷) |
(۷۷.۴۳) |
|