ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۱۸) |
۱۶۷.۳۲ |
۴۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۴۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
۴۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۲۶ |
۷۶۰.۷ |
۱۵۷.۰۵ |
۴۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
۴۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۸۹) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
۴۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۲۴) |
۴۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۳.۳۳) |
۴۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
۴۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
۴۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۵۵.۹۶ |
۱۹۳.۵۵ |
۴۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۳۹ |
۲۳.۳۵ |
۴۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۸۶) |
(۱.۸۱) |
۴۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۴۴.۶۳) |
۴۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۰۶) |
۷۰.۴۷ |
۴۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۴۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۴۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۲۶ |
(۱۲.۴) |
۴۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵۹.۹۲ |
۱۰۱.۷۴ |
|