ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۶۰.۶۴ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
۴۵۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۱.۳۸) |
(۶۸.۵۵) |
۴۵۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۶۱) |
(۳.۲۴) |
۴۵۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۲۹.۱۲ |
۲۴۳.۱۶ |
۴۵۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۴۵۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۴۵۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۲ |
(۹.۱۶) |
۴۵۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۱۵ |
(۵۲.۸۱) |
۴۵۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۱.۱۱) |
(۶۸.۷۵) |
۴۵۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۵ |
(۲.۳۶) |
۴۵۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۳۸ |
(۴۲.۶۶) |
۴۵۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
۴۵۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۴۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۱) |
(۷۵.۴۸) |
۴۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۶.۳۴) |
(۵۲.۱۵) |
۴۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۷۶) |
۶۶.۰۳ |
۴۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۵.۸۹) |
۲۰۷.۹۴ |
۴۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۰.۴۴) |
۴۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|