ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۶۸) |
(۸۸.۳۹) |
۴۵۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۵۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۴.۷۵ |
(۴۲.۳۳) |
۴۵۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۴۵۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
۴۵۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۲۹۹.۷۴ |
۴۳۵.۵۷ |
۴۵۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۴.۹۲) |
۴۵۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۷۰۱.۲۶ |
۷۱۰.۷۹ |
۴۵۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۸.۴ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
۴۵۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۴۵۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۴۵۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۴۵۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۹۲ |
۲,۵۶۶.۸۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
۴۵۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۸.۱۳ |
۵۱۱.۱۲ |
۴۵۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۱۹۰.۳۶ |
۲,۶۹۴ |
۴۵۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۶۷) |
(۳۸.۳۹) |
۴۵۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲ |
۷۶.۱۴ |
۱۰۴.۷ |
۴۵۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۴۵۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|