ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۵۷۰,۵۳۷	۸۹.۸۳	۱۰,۷۴۹,۹۹۳	۲۶.۰۸	۱۱,۰۳۲,۷۹۵	۲۶.۷۷	۱۰,۷۳۲,۲۷۷	۲۵.۹۸
سایر سهام	۲۵,۹۲۴,۲۰۰	۲۲۰.۳۲	۲۳,۸۵۹,۷۲۱	۵۷.۸۸	۲۳,۵۸۲,۷۹۸	۵۷.۲۳	۲۴,۱۱۶,۸۰۷	۵۸.۳۷
اوراق مشارکت	۷۰۵,۲۵۳	۵.۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۳۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۶۹,۰۱۱	۳.۱۴	۱,۳۹۵,۸۸۹	۳.۳۹	۱,۲۵۹,۸۳۸	۳.۰۶	۱,۴۲۵,۵۴۰	۳.۴۵
سایر دارایی‌ها	۲۸۴,۸۵۲	۲.۴۲	۱,۴۶۷,۷۰۸	۳.۵۶	۱,۴۷۷,۳۸۵	۳.۵۹	۱,۱۰۵,۰۴۴	۲.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۳,۷۰۱,۷۲۸	۳۱.۴۶	۳,۷۵۲,۲۲۴	۹.۱	۳,۸۵۵,۴۱۱	۹.۳۶	۳,۹۳۷,۰۵۷	۹.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد