ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 267,866 | 73.9 | 1,213,009 | 81.64 | 1,524,979 | 84.89 | 1,637,175 | 83.04 |
| اوراق | 41,125 | 11.34 | 214,672 | 14.44 | 191,584 | 10.66 | 214,340 | 10.87 |
| وجه نقد | 7,253 | 2 | 34,855 | 2.34 | 51,226 | 2.85 | 87,799 | 4.45 |
| سایر دارایی ها | 14,186 | 3.91 | 46,107 | 3.1 | 55,482 | 3.08 | 66,616 | 3.37 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 117,697 | 32.47 | 462,460 | 31.12 | 530,445 | 29.53 | 541,437 | 27.46 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||