شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۴۵۶,۰۸۸ | ۹۱.۳۳ | ۱۰,۱۹۷,۱۷۹ | ۲۴.۲۷ | ۱۰,۷۹۱,۴۶۹ | ۲۵.۶۶ | ۱۱,۰۹۰,۵۶۹ | ۲۶.۰۴ |
سایر سهام | ۲۶,۹۷۰,۹۴۳ | ۲۳۵.۵۹ | ۲۵,۹۴۶,۱۶۹ | ۶۱.۷۴ | ۲۴,۸۷۳,۲۹۵ | ۵۹.۱۳ | ۲۴,۲۱۳,۴۱۴ | ۵۶.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۷۱۲,۹۶۴ | ۶.۲۳ | ۱۷,۲۳۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۹۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۸,۵۸۷ | ۳.۱۳ | ۱,۳۷۰,۵۵۰ | ۳.۲۶ | ۱,۴۵۰,۶۰۰ | ۳.۴۵ | ۱,۴۸۳,۵۳۲ | ۳.۴۸ |
سایر داراییها | ۲۶۹,۹۰۰ | ۲.۳۶ | ۸۵۷,۶۴۹ | ۲.۰۴ | ۱,۲۹۳,۷۰۷ | ۳.۰۸ | ۲,۱۴۹,۷۶۹ | ۵.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳,۶۵۲,۰۸۸ | ۳۱.۹۰ | ۳,۶۳۴,۸۵۱ | ۸.۶۵ | ۳,۶۵۴,۶۷۵ | ۸.۶۹ | ۳,۶۴۶,۱۹۰ | ۸.۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |