ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 208,151 | 78.62 | 727,401 | 84.81 | 1,068,910 | 84.73 | 1,152,401 | 89.16 |
| اوراق | 30,247 | 11.42 | 60,688 | 7.07 | 84,278 | 6.68 | 62,519 | 4.83 |
| وجه نقد | 5,595 | 2.11 | 43,975 | 5.12 | 78,015 | 6.18 | 55,293 | 4.27 |
| سایر دارایی ها | 11,554 | 4.36 | 44,062 | 5.13 | 53,377 | 4.23 | 45,365 | 3.51 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 82,495 | 31.16 | 30,989 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||