ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 187,989 | 81.31 | 248,637 | 75.36 | 239,485 | 73.67 | 233,298 | 70.94 |
| اوراق | 28,196 | 12.19 | 67,108 | 20.34 | 71,168 | 21.89 | 79,736 | 24.24 |
| وجه نقد | 4,201 | 1.81 | 7,747 | 2.34 | 3,381 | 1.04 | 412 | 0.12 |
| سایر دارایی ها | 10,304 | 4.45 | 6,428 | 1.94 | 11,013 | 3.38 | 15,388 | 4.67 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 83,415 | 36.07 | 100,226 | 30.37 | 102,229 | 31.45 | 102,880 | 31.28 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||