ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۹۷۹,۶۵۹	۱۰۱.۰۷	۱۰,۹۷۹,۶۵۹	۲۵.۰۹	۱۱,۰۲۶,۵۴۹	۲۴.۱	۱۰,۸۴۷,۴۰۲	۲۳.۳۳
سایر سهام	۲۹,۰۴۳,۲۶۴	۲۶۷.۳۶	۲۹,۰۴۳,۲۶۴	۶۶.۳۷	۲۹,۳۵۲,۸۸۰	۶۴.۱۵	۳۰,۱۳۶,۴۵۴	۶۴.۸۳
اوراق مشارکت	۷۲۶,۲۷۶	۶.۶۹	۱۲۹,۰۴۹	۰.۲۹	۵۴,۰۹۳	۰.۱۲	۴۹,۹۶۰	۰.۱۱
اوراق سپرده	۳۹۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۹,۲۲۵	۳.۱۲	۸۰۵,۸۰۵	۱.۸۴	۱,۱۰۸,۸۲۵	۲.۴۲	۱,۵۰۶,۷۳۵	۳.۲۴
سایر دارایی‌ها	۲۵۸,۶۵۵	۲.۳۸	۴۱۹,۰۶۴	۰.۹۶	۳۹۶,۶۶۶	۰.۸۷	۲۱۲,۴۵۶	۰.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۳,۶۸۶,۹۴۶	۳۳.۹۴	۳,۶۸۶,۹۴۶	۸.۴۲	۳,۸۱۹,۷۲۶	۸.۳۵	۳,۷۳۴,۲۹۹	۸.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد