ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 223,902 | 77.06 | 1,015,708 | 83.62 | 940,509 | 82.02 | 873,247 | 82.39 |
| اوراق | 32,689 | 11.25 | 124,279 | 10.23 | 162,510 | 14.17 | 134,652 | 12.7 |
| وجه نقد | 6,011 | 2.06 | 44,873 | 3.69 | 12,452 | 1.08 | 19,383 | 1.82 |
| سایر دارایی ها | 12,338 | 4.24 | 51,748 | 4.26 | 51,384 | 4.48 | 55,920 | 5.27 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 80,870 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||