ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 237,634 | 75.78 | 812,234 | 80.57 | 777,026 | 79.77 | 761,649 | 79.95 |
| اوراق | 35,567 | 11.34 | 150,189 | 14.89 | 169,273 | 17.37 | 161,665 | 16.97 |
| وجه نقد | 6,377 | 2.03 | 19,286 | 1.91 | 5,698 | 0.58 | 8,967 | 0.94 |
| سایر دارایی ها | 13,162 | 4.19 | 47,668 | 4.72 | 42,978 | 4.41 | 40,088 | 4.2 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 106,659 | 34.01 | 405,361 | 40.21 | 333,788 | 34.26 | 330,286 | 34.67 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||