ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 192,771 | 80.17 | 331,816 | 76.48 | 423,445 | 80.23 | 547,037 | 85.75 |
| اوراق | 29,431 | 12.24 | 69,358 | 15.98 | 53,171 | 10.07 | 52,168 | 8.17 |
| وجه نقد | 4,523 | 1.88 | 13,643 | 3.14 | 26,180 | 4.96 | 16,305 | 2.55 |
| سایر دارایی ها | 10,671 | 4.43 | 21,503 | 4.95 | 32,305 | 6.12 | 46,658 | 7.31 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 84,470 | 35.13 | 115,872 | 26.71 | 108,208 | 20.5 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||