ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 254,168 | 74.46 | 952,299 | 79.44 | 1,177,694 | 80.38 | 1,298,489 | 81.9 |
| اوراق | 39,467 | 11.56 | 206,344 | 17.21 | 246,790 | 16.84 | 214,973 | 13.56 |
| وجه نقد | 6,779 | 1.98 | 19,077 | 1.59 | 18,873 | 1.28 | 50,831 | 3.2 |
| سایر دارایی ها | 13,738 | 4.02 | 41,801 | 3.48 | 43,912 | 2.99 | 42,571 | 2.68 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 113,192 | 33.16 | 393,815 | 32.85 | 464,101 | 31.67 | 482,781 | 30.45 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||