اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۵۹۸,۸۰۳,۰۱۷
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۶,۴۰۱,۱۹۶,۹۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳,۸۲۱,۸۶۱,۲۲۲,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۵۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۲۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۲۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||