اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۳۶,۳۴۰,۶۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۶۳,۶۵۹,۳۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴,۶۳۲,۱۶۰,۴۲۳,۲۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۸۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۸۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.21
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.21
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||