صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۷۵,۴۵۳,۶۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۲۴,۵۴۶,۳۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۵۹۰,۵۰۷,۹۶۶,۰۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 11,752 11,679 11,679 ۰ ۱۵۷,۱۲۰ ۷,۹۱۴,۱۳۰,۷۱۴ ۱,۶۵۲,۳۸۹ ۴,۴۳۸,۶۷۷,۰۵۰ ۳,۴۷۵,۴۵۳,۶۶۴ ۴۰,۵۹۰,۵۰۷,۹۶۶,۰۳۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ 11,659 11,587 11,587 ۰ ۲۱۸,۵۷۵ ۷,۹۱۳,۹۷۳,۵۹۴ ۳۲,۶۸۳,۷۱۱ ۴,۴۳۷,۰۲۴,۶۶۱ ۳,۴۷۶,۹۴۸,۹۳۳ ۴۰,۲۸۸,۰۹۶,۵۲۲,۳۱۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 11,649 11,578 11,578 ۰ ۲۶۲,۰۰۱ ۷,۹۱۳,۷۵۵,۰۱۹ ۵۵۹,۵۲۷ ۴,۴۰۴,۳۴۰,۹۵۰ ۳,۵۰۹,۴۱۴,۰۶۹ ۴۰,۶۳۱,۵۶۸,۷۹۲,۴۱۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ 11,692 11,621 11,621 ۰ ۰ ۷,۹۱۳,۴۹۳,۰۱۸ ۰ ۴,۴۰۳,۷۸۱,۴۲۳ ۳,۵۰۹,۷۱۱,۵۹۵ ۴۰,۷۸۵,۵۵۸,۸۲۳,۶۴۵
    ۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ 11,704 11,632 11,632 ۰ ۰ ۷,۹۱۳,۴۹۳,۰۱۸ ۰ ۴,۴۰۳,۷۸۱,۴۲۳ ۳,۵۰۹,۷۱۱,۵۹۵ ۴۰,۸۲۵,۸۲۳,۰۲۹,۶۹۹
    ۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ 11,704 11,632 11,632 ۰ ۱,۱۴۶,۸۷۵,۶۱۳ ۷,۹۱۳,۴۹۳,۰۱۸ ۸۹۷,۵۰۷ ۴,۴۰۳,۷۸۱,۴۲۳ ۳,۵۰۹,۷۱۱,۵۹۵ ۴۰,۸۲۵,۸۴۳,۶۴۴,۲۹۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ 11,704 11,597 11,597 ۰ ۱,۱۴۶,۰۱۷,۵۹۵ ۶,۷۶۶,۶۱۷,۴۰۵ ۳۳۷,۱۱۱ ۴,۴۰۲,۸۸۳,۹۱۶ ۲,۳۶۳,۷۳۳,۴۸۹ ۲۷,۴۱۳,۲۳۷,۰۰۲,۳۱۹
    ۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ 11,711 11,504 11,504 ۰ ۲۹۵,۲۴۵ ۵,۶۲۰,۵۹۹,۸۱۰ ۱,۱۵۸,۲۲۵,۱۹۳ ۴,۴۰۲,۵۴۶,۸۰۵ ۱,۲۱۸,۰۵۳,۰۰۵ ۱۴,۰۱۲,۴۹۶,۳۸۷,۴۹۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ 11,726 11,620 11,620 ۰ ۵۵۸,۵۲۱ ۵,۶۲۰,۳۰۴,۵۶۵ ۱,۱۶۰,۱۷۵,۵۸۲ ۳,۲۴۴,۳۲۱,۶۱۲ ۲,۳۷۵,۹۸۲,۹۵۳ ۲۷,۶۰۷,۹۵۹,۱۰۸,۵۰۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 11,657 11,585 11,585 ۰ ۲۷۳,۷۶۱ ۵,۶۱۹,۷۴۶,۰۴۴ ۱,۹۴۹,۴۹۷ ۲,۰۸۴,۱۴۶,۰۳۰ ۳,۵۳۵,۶۰۰,۰۱۴ ۴۰,۹۶۱,۰۶۴,۷۳۸,۵۷۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ 11,733 11,661 11,661 ۰ ۰ ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ ۰ ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ ۴۱,۲۴۷,۹۷۲,۷۰۰,۴۲۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ 11,787 11,715 11,715 ۰ ۰ ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ ۰ ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ ۴۱,۴۳۸,۴۰۶,۳۱۷,۵۸۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ 11,787 11,715 11,715 ۰ ۰ ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ ۰ ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ ۴۱,۴۳۸,۲۹۵,۹۵۰,۳۹۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ 11,788 11,716 11,716 ۰ ۵۷۱,۷۵۲ ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ ۹۴۴,۶۲۰ ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ ۴۱,۴۴۱,۰۷۱,۴۶۵,۸۴۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ 11,788 11,715 11,715 ۰ ۰ ۵,۶۱۸,۹۰۰,۵۳۱ ۰ ۲,۰۸۱,۲۵۱,۹۱۳ ۳,۵۳۷,۶۴۸,۶۱۸ ۴۱,۴۴۵,۲۹۳,۵۸۵,۳۹۴
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ 11,786 11,714 11,714 ۰ ۲,۷۸۵,۷۴۷ ۵,۶۱۸,۹۰۰,۵۳۱ ۲,۱۱۰,۹۱۴ ۲,۰۸۱,۲۵۱,۹۱۳ ۳,۵۳۷,۶۴۸,۶۱۸ ۴۱,۴۳۸,۳۷۳,۴۷۶,۹۳۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ 11,786 11,713 11,713 ۰ ۳۲۰,۷۵۸ ۵,۶۱۶,۱۱۴,۷۸۴ ۲,۸۲۱,۸۱۹ ۲,۰۷۹,۱۴۰,۹۹۹ ۳,۵۳۶,۹۷۳,۷۸۵ ۴۱,۴۳۰,۱۰۲,۸۲۹,۷۹۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ 11,729 11,657 11,657 ۰ ۰ ۵,۶۱۵,۷۹۴,۰۲۶ ۰ ۲,۰۷۶,۳۱۹,۱۸۰ ۳,۵۳۹,۴۷۴,۸۴۶ ۴۱,۲۶۰,۲۴۷,۵۲۹,۱۲۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ 11,614 11,543 11,543 ۰ ۰ ۵,۶۱۵,۷۹۴,۰۲۶ ۰ ۲,۰۷۶,۳۱۹,۱۸۰ ۳,۵۳۹,۴۷۴,۸۴۶ ۴۰,۸۵۶,۰۱۵,۳۲۹,۸۳۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ 11,614 11,543 11,543 ۰ ۵۲۶,۳۱۹ ۵,۶۱۵,۷۹۴,۰۲۶ ۱,۵۱۷,۴۸۵ ۲,۰۷۶,۳۱۹,۱۸۰ ۳,۵۳۹,۴۷۴,۸۴۶ ۴۰,۸۵۵,۸۱۷,۵۸۱,۴۲۰
    مشاهده همه