اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۹۰,۹۳۴,۵۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۴۰۹,۰۶۵,۴۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷,۲۸۶,۹۰۲,۶۹۲,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1403.09.04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||