صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۰۱,۵۰۵,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۳۹۸,۴۹۴,۷۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲,۰۶۵,۰۷۳,۹۸۸,۹۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۱۱,۷۵۱ ۱۱,۶۸۰ ۱۱,۶۸۰ ۰ ۰ ۵,۶۰۸,۸۹۵,۴۹۳ ۰ ۲,۰۰۷,۳۹۰,۲۷۵ ۳,۶۰۱,۵۰۵,۲۱۸ ۴۲,۰۶۵,۰۷۳,۹۸۸,۹۳۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱۱,۷۵۰ ۱۱,۶۸۰ ۱۱,۶۸۰ ۰ ۴۸۴,۵۰۳ ۵,۶۰۸,۸۹۵,۴۹۳ ۳,۵۴۱,۴۳۴ ۲,۰۰۷,۳۹۰,۲۷۵ ۳,۶۰۱,۵۰۵,۲۱۸ ۴۲,۰۶۴,۴۷۷,۰۵۹,۶۷۴
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۱,۷۵۲ ۱۱,۶۸۱ ۱۱,۶۸۱ ۰ ۲۳۶,۹۲۴ ۵,۶۰۸,۴۱۰,۹۹۰ ۱۰,۰۴۳,۱۵۹ ۲,۰۰۳,۸۴۸,۸۴۱ ۳,۶۰۴,۵۶۲,۱۴۹ ۴۲,۱۰۶,۲۸۳,۰۶۷,۶۰۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۱,۷۱۴ ۱۱,۶۴۳ ۱۱,۶۴۳ ۰ ۱۵۸,۷۱۴ ۵,۶۰۸,۱۷۴,۰۶۶ ۲,۲۱۱,۹۲۹ ۱,۹۹۳,۸۰۵,۶۸۲ ۳,۶۱۴,۳۶۸,۳۸۴ ۴۲,۰۸۳,۲۶۶,۸۰۴,۸۲۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۱,۶۱۶ ۱۱,۵۴۶ ۱۱,۵۴۶ ۰ ۳۵۴,۵۴۱ ۵,۶۰۸,۰۱۵,۳۵۲ ۱,۶۵۵,۰۰۵ ۱,۹۹۱,۵۹۳,۷۵۳ ۳,۶۱۶,۴۲۱,۵۹۹ ۴۱,۷۵۶,۰۰۰,۲۲۵,۹۲۴
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۱,۶۳۴ ۱۱,۵۶۴ ۱۱,۵۶۴ ۰ ۱۷۵,۴۱۹ ۵,۶۰۷,۶۶۰,۸۱۱ ۱,۵۰۳,۹۹۴ ۱,۹۸۹,۹۳۸,۷۴۸ ۳,۶۱۷,۷۲۲,۰۶۳ ۴۱,۸۳۴,۴۱۴,۴۳۴,۷۹۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۱,۷۲۶ ۱۱,۶۵۴ ۱۱,۶۵۴ ۰ ۰ ۵,۶۰۷,۴۸۵,۳۹۲ ۰ ۱,۹۸۸,۴۳۴,۷۵۴ ۳,۶۱۹,۰۵۰,۶۳۸ ۴۲,۱۷۷,۹۸۸,۷۲۹,۷۸۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۱,۷۸۸ ۱۱,۷۱۵ ۱۱,۷۱۵ ۰ ۰ ۵,۶۰۷,۴۸۵,۳۹۲ ۰ ۱,۹۸۸,۴۳۴,۷۵۴ ۳,۶۱۹,۰۵۰,۶۳۸ ۴۲,۳۹۶,۴۵۴,۰۸۰,۸۳۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۱,۷۸۸ ۱۱,۷۱۵ ۱۱,۷۱۵ ۰ ۲۴۷,۹۸۹ ۵,۶۰۷,۴۸۵,۳۹۲ ۶۳۴,۳۷۹ ۱,۹۸۸,۴۳۴,۷۵۴ ۳,۶۱۹,۰۵۰,۶۳۸ ۴۲,۳۹۷,۷۴۳,۶۷۹,۰۷۸
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۱,۷۹۱ ۱۱,۷۱۸ ۱۱,۷۱۸ ۰ ۰ ۵,۶۰۷,۲۳۷,۴۰۳ ۰ ۱,۹۸۷,۸۰۰,۳۷۵ ۳,۶۱۹,۴۳۷,۰۲۸ ۴۲,۴۱۲,۷۴۳,۹۵۶,۳۹۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۱,۷۶۵ ۱۱,۶۹۲ ۱۱,۶۹۲ ۰ ۰ ۵,۶۰۷,۲۳۷,۴۰۳ ۰ ۱,۹۸۷,۸۰۰,۳۷۵ ۳,۶۱۹,۴۳۷,۰۲۸ ۴۲,۳۱۸,۰۲۸,۷۲۱,۸۶۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۱,۷۶۵ ۱۱,۶۹۲ ۱۱,۶۹۲ ۰ ۲۱۲,۷۵۵ ۵,۶۰۷,۲۳۷,۴۰۳ ۵,۹۱۲,۵۳۲ ۱,۹۸۷,۸۰۰,۳۷۵ ۳,۶۱۹,۴۳۷,۰۲۸ ۴۲,۳۱۷,۹۸۰,۷۸۱,۴۵۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۱,۷۶۵ ۱۱,۶۹۲ ۱۱,۶۹۲ ۰ ۲۵۸,۷۹۲ ۵,۶۰۷,۰۲۴,۶۴۸ ۹۵۴,۸۵۱ ۱,۹۸۱,۸۸۷,۸۴۳ ۳,۶۲۵,۱۳۶,۸۰۵ ۴۲,۳۸۴,۵۶۰,۱۸۰,۴۰۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۱,۷۴۳ ۱۱,۶۷۰ ۱۱,۶۷۰ ۰ ۰ ۵,۶۰۶,۷۶۵,۸۵۶ ۰ ۱,۹۸۰,۹۳۲,۹۹۲ ۳,۶۲۵,۸۳۲,۸۶۴ ۴۲,۳۱۳,۲۳۹,۳۴۸,۳۴۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۱,۷۵۳ ۱۱,۶۸۰ ۱۱,۶۸۰ ۰ ۰ ۵,۶۰۶,۷۶۵,۸۵۶ ۰ ۱,۹۸۰,۹۳۲,۹۹۲ ۳,۶۲۵,۸۳۲,۸۶۴ ۴۲,۳۴۹,۱۵۶,۵۰۱,۹۹۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۱,۷۵۳ ۱۱,۶۸۰ ۱۱,۶۸۰ ۰ ۳۰۳,۲۳۲ ۵,۶۰۶,۷۶۵,۸۵۶ ۱,۶۹۹,۷۴۱ ۱,۹۸۰,۹۳۲,۹۹۲ ۳,۶۲۵,۸۳۲,۸۶۴ ۴۲,۳۴۹,۰۸۶,۵۵۸,۹۰۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۱,۷۵۳ ۱۱,۶۸۰ ۱۱,۶۸۰ ۰ ۵۹۹,۴۸۸ ۵,۶۰۶,۴۶۲,۶۲۴ ۱,۶۹۴,۶۰۷ ۱,۹۷۹,۲۳۳,۲۵۱ ۳,۶۲۷,۲۲۹,۳۷۳ ۴۲,۳۶۶,۷۱۲,۰۴۹,۴۳۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۱,۷۴۶ ۱۱,۶۷۳ ۱۱,۶۷۳ ۰ ۴,۸۳۹,۴۸۵ ۵,۶۰۵,۸۶۳,۱۳۶ ۶۷۸,۷۷۲ ۱,۹۷۷,۵۳۸,۶۴۴ ۳,۶۲۸,۳۲۴,۴۹۲ ۴۲,۳۵۴,۰۳۲,۰۶۶,۶۵۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۱,۷۷۸ ۱۱,۷۰۵ ۱۱,۷۰۵ ۰ ۵,۳۶۴,۸۰۳ ۵,۶۰۱,۰۲۳,۶۵۱ ۵۲۶,۵۴۴ ۱,۹۷۶,۸۵۹,۸۷۲ ۳,۶۲۴,۱۶۳,۷۷۹ ۴۲,۴۱۹,۵۸۸,۸۸۹,۰۱۳
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱,۸۲۱ ۱۱,۷۴۷ ۱۱,۷۴۷ ۰ ۲۸۶,۹۴۰ ۵,۵۹۵,۶۵۸,۸۴۸ ۶۶۴,۸۷۵ ۱,۹۷۶,۳۳۳,۳۲۸ ۳,۶۱۹,۳۲۵,۵۲۰ ۴۲,۵۱۷,۳۱۶,۴۷۶,۰۸۷
    مشاهده همه