اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۶۷۴,۲۰۳,۶۱۷
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۶,۳۲۵,۷۹۶,۳۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۱۷۰,۳۸۶,۵۱۸,۰۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۸۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۶۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||