اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۶۳۹,۹۲۶,۳۳۱
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۶,۳۶۰,۰۷۳,۶۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۲,۷۶۱,۸۱۴,۹۱۸,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۷۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۴۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۴۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||