اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۳۸,۲۲۶,۵۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۶۱,۷۷۳,۴۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۰۹۱,۹۴۳,۸۰۴,۸۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 11,731 | 11,661 | 11,661 | ۰ | ۲۶۵,۱۵۹ | ۷,۹۵۵,۶۵۱,۴۶۴ | ۵,۹۴۶,۳۸۵ | ۴,۵۱۷,۴۲۴,۹۵۷ | ۳,۴۳۸,۲۲۶,۵۰۷ | ۴۰,۰۹۱,۹۴۳,۸۰۴,۸۶۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 11,764 | 11,693 | 11,693 | ۰ | ۲۱,۲۰۸ | ۷,۹۵۵,۳۸۶,۳۰۵ | ۷۵۰,۹۲۶ | ۴,۵۱۱,۴۷۸,۵۷۲ | ۳,۴۴۳,۹۰۷,۷۳۳ | ۴۰,۲۷۰,۲۳۸,۴۵۲,۵۲۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 11,849 | 11,777 | 11,777 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ | ۰ | ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ | ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ | ۴۰,۵۶۷,۰۳۱,۹۵۵,۸۶۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 11,940 | 11,867 | 11,867 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ | ۰ | ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ | ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ | ۴۰,۸۷۸,۵۹۳,۱۰۳,۱۱۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 11,940 | 11,867 | 11,867 | ۰ | ۱۶۰,۵۷۸ | ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ | ۶,۳۴۲,۳۸۴ | ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ | ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ | ۴۰,۸۷۸,۹۷۹,۴۲۵,۳۲۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 11,940 | 11,867 | 11,867 | ۰ | ۱۲۴,۲۱۴ | ۷,۹۵۵,۲۰۴,۵۱۹ | ۲,۱۵۴,۱۶۶ | ۴,۵۰۴,۳۸۵,۲۶۲ | ۳,۴۵۰,۸۱۹,۲۵۷ | ۴۰,۹۵۱,۲۳۱,۲۴۶,۵۲۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 11,903 | 11,831 | 11,831 | ۰ | ۹۲۴,۷۸۹ | ۷,۹۵۵,۰۸۰,۳۰۵ | ۱,۰۰۲,۶۳۵ | ۴,۵۰۲,۲۳۱,۰۹۶ | ۳,۴۵۲,۸۴۹,۲۰۹ | ۴۰,۸۵۰,۵۳۱,۱۵۵,۸۰۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 12,011 | 11,938 | 11,938 | ۰ | ۳۵۰,۰۳۳ | ۷,۹۵۴,۱۵۵,۵۱۶ | ۱,۶۱۴,۹۵۲ | ۴,۵۰۱,۲۲۸,۴۶۱ | ۳,۴۵۲,۹۲۷,۰۵۵ | ۴۱,۲۲۱,۱۹۳,۴۴۸,۵۴۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 12,123 | 12,049 | 12,049 | ۰ | ۹۴,۱۴۰ | ۷,۹۵۳,۸۰۵,۴۸۳ | ۱,۳۷۸,۲۰۴ | ۴,۴۹۹,۶۱۳,۵۰۹ | ۳,۴۵۴,۱۹۱,۹۷۴ | ۴۱,۶۱۹,۷۸۸,۸۰۷,۲۹۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 12,063 | 11,989 | 11,989 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ | ۰ | ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ | ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ | ۴۱,۴۲۹,۱۴۸,۵۰۱,۶۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 11,953 | 11,880 | 11,880 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ | ۰ | ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ | ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ | ۴۱,۰۴۹,۸۲۰,۸۴۰,۵۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 11,953 | 11,880 | 11,880 | ۰ | ۱۶۹,۴۸۳ | ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ | ۷۱۰,۶۰۱ | ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ | ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ | ۴۱,۰۵۰,۲۰۳,۷۲۸,۸۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 11,951 | 11,878 | 11,878 | ۰ | ۳۳۰,۲۶۲ | ۷,۹۵۳,۵۴۱,۸۶۰ | ۴,۰۴۰,۲۴۴ | ۴,۴۹۷,۵۲۴,۷۰۴ | ۳,۴۵۶,۰۱۷,۱۵۶ | ۴۱,۰۵۰,۶۰۲,۵۲۱,۴۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 11,902 | 11,830 | 11,830 | ۰ | ۴۳,۷۳۵ | ۷,۹۵۳,۲۱۱,۵۹۸ | ۲,۰۱۵,۶۳۷ | ۴,۴۹۳,۴۸۴,۴۶۰ | ۳,۴۵۹,۷۲۷,۱۳۸ | ۴۰,۹۲۸,۵۵۷,۷۳۲,۹۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 11,892 | 11,820 | 11,820 | ۰ | ۲۴۸,۱۴۲ | ۷,۹۵۳,۱۶۷,۸۶۳ | ۱۳,۷۶۳,۰۷۲ | ۴,۴۹۱,۴۶۸,۸۲۳ | ۳,۴۶۱,۶۹۹,۰۴۰ | ۴۰,۹۱۶,۸۱۲,۲۴۵,۶۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 11,947 | 11,875 | 11,875 | ۰ | ۶۰,۸۳۳ | ۷,۹۵۲,۹۱۹,۷۲۱ | ۴,۱۰۴,۲۰۰ | ۴,۴۷۷,۷۰۵,۷۵۱ | ۳,۴۷۵,۲۱۳,۹۷۰ | ۴۱,۲۶۷,۸۹۷,۵۶۶,۱۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 11,946 | 11,874 | 11,874 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ | ۰ | ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ | ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ | ۴۱,۳۱۱,۶۱۴,۹۴۹,۹۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 11,985 | 11,913 | 11,913 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ | ۰ | ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ | ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ | ۴۱,۴۴۶,۸۷۹,۶۶۶,۴۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 11,985 | 11,913 | 11,913 | ۰ | ۲۵۷,۵۳۴ | ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ | ۷,۵۲۱,۴۲۱ | ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ | ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ | ۴۱,۴۴۷,۰۰۵,۱۰۶,۶۵۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 11,984 | 11,912 | 11,912 | ۰ | ۱۹۴,۹۴۴ | ۷,۹۵۲,۶۰۱,۳۵۴ | ۲,۷۸۱,۶۴۲ | ۴,۴۶۶,۰۸۰,۱۳۰ | ۳,۴۸۶,۵۲۱,۲۲۴ | ۴۱,۵۳۰,۱۱۳,۱۹۷,۶۹۴ |
مشاهده همه |