صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۳۸,۲۲۶,۵۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۶۱,۷۷۳,۴۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۰۹۱,۹۴۳,۸۰۴,۸۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 11,731 11,661 11,661 ۰ ۲۶۵,۱۵۹ ۷,۹۵۵,۶۵۱,۴۶۴ ۵,۹۴۶,۳۸۵ ۴,۵۱۷,۴۲۴,۹۵۷ ۳,۴۳۸,۲۲۶,۵۰۷ ۴۰,۰۹۱,۹۴۳,۸۰۴,۸۶۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 11,764 11,693 11,693 ۰ ۲۱,۲۰۸ ۷,۹۵۵,۳۸۶,۳۰۵ ۷۵۰,۹۲۶ ۴,۵۱۱,۴۷۸,۵۷۲ ۳,۴۴۳,۹۰۷,۷۳۳ ۴۰,۲۷۰,۲۳۸,۴۵۲,۵۲۴
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 11,849 11,777 11,777 ۰ ۰ ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ ۰ ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ ۴۰,۵۶۷,۰۳۱,۹۵۵,۸۶۷
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 11,940 11,867 11,867 ۰ ۰ ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ ۰ ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ ۴۰,۸۷۸,۵۹۳,۱۰۳,۱۱۲
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 11,940 11,867 11,867 ۰ ۱۶۰,۵۷۸ ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ ۶,۳۴۲,۳۸۴ ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ ۴۰,۸۷۸,۹۷۹,۴۲۵,۳۲۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 11,940 11,867 11,867 ۰ ۱۲۴,۲۱۴ ۷,۹۵۵,۲۰۴,۵۱۹ ۲,۱۵۴,۱۶۶ ۴,۵۰۴,۳۸۵,۲۶۲ ۳,۴۵۰,۸۱۹,۲۵۷ ۴۰,۹۵۱,۲۳۱,۲۴۶,۵۲۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 11,903 11,831 11,831 ۰ ۹۲۴,۷۸۹ ۷,۹۵۵,۰۸۰,۳۰۵ ۱,۰۰۲,۶۳۵ ۴,۵۰۲,۲۳۱,۰۹۶ ۳,۴۵۲,۸۴۹,۲۰۹ ۴۰,۸۵۰,۵۳۱,۱۵۵,۸۰۹
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 12,011 11,938 11,938 ۰ ۳۵۰,۰۳۳ ۷,۹۵۴,۱۵۵,۵۱۶ ۱,۶۱۴,۹۵۲ ۴,۵۰۱,۲۲۸,۴۶۱ ۳,۴۵۲,۹۲۷,۰۵۵ ۴۱,۲۲۱,۱۹۳,۴۴۸,۵۴۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 12,123 12,049 12,049 ۰ ۹۴,۱۴۰ ۷,۹۵۳,۸۰۵,۴۸۳ ۱,۳۷۸,۲۰۴ ۴,۴۹۹,۶۱۳,۵۰۹ ۳,۴۵۴,۱۹۱,۹۷۴ ۴۱,۶۱۹,۷۸۸,۸۰۷,۲۹۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ 12,063 11,989 11,989 ۰ ۰ ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ ۰ ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ ۴۱,۴۲۹,۱۴۸,۵۰۱,۶۶۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ 11,953 11,880 11,880 ۰ ۰ ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ ۰ ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ ۴۱,۰۴۹,۸۲۰,۸۴۰,۵۲۰
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 11,953 11,880 11,880 ۰ ۱۶۹,۴۸۳ ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ ۷۱۰,۶۰۱ ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ ۴۱,۰۵۰,۲۰۳,۷۲۸,۸۶۴
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 11,951 11,878 11,878 ۰ ۳۳۰,۲۶۲ ۷,۹۵۳,۵۴۱,۸۶۰ ۴,۰۴۰,۲۴۴ ۴,۴۹۷,۵۲۴,۷۰۴ ۳,۴۵۶,۰۱۷,۱۵۶ ۴۱,۰۵۰,۶۰۲,۵۲۱,۴۰۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 11,902 11,830 11,830 ۰ ۴۳,۷۳۵ ۷,۹۵۳,۲۱۱,۵۹۸ ۲,۰۱۵,۶۳۷ ۴,۴۹۳,۴۸۴,۴۶۰ ۳,۴۵۹,۷۲۷,۱۳۸ ۴۰,۹۲۸,۵۵۷,۷۳۲,۹۴۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 11,892 11,820 11,820 ۰ ۲۴۸,۱۴۲ ۷,۹۵۳,۱۶۷,۸۶۳ ۱۳,۷۶۳,۰۷۲ ۴,۴۹۱,۴۶۸,۸۲۳ ۳,۴۶۱,۶۹۹,۰۴۰ ۴۰,۹۱۶,۸۱۲,۲۴۵,۶۴۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 11,947 11,875 11,875 ۰ ۶۰,۸۳۳ ۷,۹۵۲,۹۱۹,۷۲۱ ۴,۱۰۴,۲۰۰ ۴,۴۷۷,۷۰۵,۷۵۱ ۳,۴۷۵,۲۱۳,۹۷۰ ۴۱,۲۶۷,۸۹۷,۵۶۶,۱۱۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 11,946 11,874 11,874 ۰ ۰ ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ ۰ ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ ۴۱,۳۱۱,۶۱۴,۹۴۹,۹۵۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 11,985 11,913 11,913 ۰ ۰ ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ ۰ ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ ۴۱,۴۴۶,۸۷۹,۶۶۶,۴۴۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 11,985 11,913 11,913 ۰ ۲۵۷,۵۳۴ ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ ۷,۵۲۱,۴۲۱ ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ ۴۱,۴۴۷,۰۰۵,۱۰۶,۶۵۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 11,984 11,912 11,912 ۰ ۱۹۴,۹۴۴ ۷,۹۵۲,۶۰۱,۳۵۴ ۲,۷۸۱,۶۴۲ ۴,۴۶۶,۰۸۰,۱۳۰ ۳,۴۸۶,۵۲۱,۲۲۴ ۴۱,۵۳۰,۱۱۳,۱۹۷,۶۹۴
    مشاهده همه