اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۵۶,۴۰۱,۰۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۴۴۳,۵۹۸,۹۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۵۲۱,۹۶۷,۲۱۷,۱۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۷۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۷۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||