اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۳۰,۱۲۹,۶۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۲۶۹,۸۷۰,۳۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۲۵۱,۲۶۲,۴۶۲,۸۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۰۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۰۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.14
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |