اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۳,۶۱۴,۰۹۴,۲۶۲
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۶,۳۸۵,۹۰۵,۷۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۸,۱۶۲,۸۲۴,۳۱۷,۹۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۶۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۳۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۳۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر رکن حسابرس صندوق مورخ 1404.10.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||