ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۸.۴۸) |
۸۷.۴۵ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۴۶.۳۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۲.۹۷ |
۱۸۰.۵۸ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۹.۷ |
(۵۵.۷۶) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۰۴) |
۴۳۷.۰۵ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۵) |
(۸۴.۳۸) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۳۱ |
۸۷۱.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۱۸.۶۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۹۱) |
۸۹.۲۷ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۳۴) |
(۹۶.۰۸) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|