ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۶.۶۹) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۶ |
۲.۱۵ |
۹,۶۴۰.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷ |
۲.۲۱ |
۴۶,۸۳۴.۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۶۲) |
۶۱۱.۶۲ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۳.۳۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۱ |
۲.۱۶ |
۵,۵۸۱.۹۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۳.۵۳) |
(۹۷.۱۷) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۴.۰۳) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۲۷) |
(۸۶.۵) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۳۶.۸۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۹۱.۴۸ |
۳۷۰.۸۱ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|