| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۳۹ |
۲.۴۶ |
۵۴۴,۹۳۵.۱۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۲.۱۶ |
۴۳,۲۵۰.۵۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۴۲۷.۸۸ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۸۳) |
۵۴۶.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۶,۷۹۶.۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۲) |
(۴۱.۳۱) |
(۹۲.۹) |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۶ |
۲.۳۶ |
۵۷,۴۳۴.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
(۱.۶۶) |
۶۰۴.۱۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۹۹) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|