صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۷۹ | (۰.۲۷) | ۱,۶۶۳.۰۹ | (۶۲.۶۶) |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۲۴ | ۰ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲.۵۵ | ۲.۳۷ | ۹۹۳,۸۳۹.۴۴ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۴.۱۴ | ۳.۵۵ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲.۷۳ | ۱.۸۶ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۱.۳۵) | (۰.۳۵) | (۹۹.۲۹) | (۷۲.۳۲) |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲.۴۹ | ۱.۷۷ | ۷۹۸,۵۹۲.۰۸ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۰.۱۶) | (۰.۸۷) | (۴۴.۶۹) | (۹۵.۹۵) |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۱.۹۹) | (۲.۳۱) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۲.۴۱) | (۲.۴۷) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۹۹ | ۰.۳۵ | ۳,۴۸۸.۵۴ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱.۴۹ | ۰.۶۲ | ۲۲,۲۸۶.۷۴ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۳۲) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۱۳) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | (۲.۴۲) | (۳.۱۴) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | (۱.۲۹) | (۲.۵) | (۹۹.۱۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰.۵۱ | ۰.۵۳ | ۵۴۵.۰۷ | ۵۹۷.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری مفید می‌باشد.
Copyright © 2011 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.01