ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۰۱) |
(۸۲.۵۶) |
۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۵۲.۴۶ |
۲۵.۳۷ |
۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۸۰.۷۳ |
(۶۴.۱۵) |
۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹) |
۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۱.۴۱ |
۵۷.۳۵ |
۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۹۸ |
۲۹۸.۰۲ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۷,۰۵۴.۴۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۴.۳۵) |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۷.۱) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۴۱.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۲۹.۴۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲۴ |
۲.۳۳ |
۳۲۷,۰۲۴.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲ |
۱,۰۵۹.۸۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|