صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۵۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۴۸) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۴ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۴ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۳۵) | (۰.۷۷) | (۷۲.۳۹) | (۹۳.۹۷) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۹ | (۲.۵) | ۳۷.۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰.۱۵ | (۲.۸۶) | ۷۰.۷۳ | (۱۰۰) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۵.۶۲) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۷۹) | (۲.۳۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۶۷) | ۴.۱ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۳) | ۱۵۹.۳۸ | (۶۶.۰۱) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱.۱۱ | ۰.۸۱ | ۵,۵۱۳.۸ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱.۲۹ | ۱.۸۱ | ۱۰,۸۰۴.۲۷ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۵ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۵) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | (۱.۷۹) | (۲.۳۴) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | (۰.۶۴) | ۰.۲ | (۹۰.۴۲) | ۱۰۹.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2