ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۶۵) |
(۵۷.۴۵) |
۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۱.۲۵) |
۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۸۲) |
(۸۱.۱۱) |
۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶) |
(۵۵.۲۵) |
(۸۹.۰۵) |
۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۶.۴) |
۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۸) |
(۸۷.۱۳) |
۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۶۴) |
۸۴.۲۴ |
۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۱۹ |
۳.۹۴ |
۹,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۸۲ |
۳۹,۲۳۷.۳۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۹ |
۴۴,۸۳۶.۱۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۸۹ |
۳.۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۲۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|