صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۸۵ | ۰.۶۳ | ۲,۰۸۶.۷۶ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۹۱ | ۱.۹۷ | ۹۸,۳۲۸.۳۹ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۳۵ | ۰.۸۸ | ۲۶۲.۷۴ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱.۷۲ | ۲.۱۲ | ۴۹,۸۲۸.۰۴ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۳ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۱۴) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۸ | ۰.۶۳ | ۱,۷۲۳.۱۲ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۴۴ | ۰.۳۴ | ۳۹۳.۳۶ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۱ | ۱.۷۶ | ۵,۳۹۰.۹۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۱۸ | ۱.۷۲ | ۷,۲۴۸.۳۱ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۹,۲۲۹.۴۷ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۴۷) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۱۵) | (۰.۳۵) | (۴۲.۹۹) | (۷۲.۳۴) |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۲۴ | ۰.۳۵ | ۱۳۹.۸ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۷۵) | (۰.۷۳) | (۹۳.۵۵) | (۹۳.۰۵) |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۲۳) | (۱.۳۸) | (۹۸.۹۳) | (۹۹.۳۸) |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۳۲ | ۰.۲۵ | ۲۲۱.۱۸ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2