ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۲۳) |
۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۵) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۲۱.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۱) |
۳۶۱.۱۶ |
(۲.۳۶) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸۵ |
۳,۳۳۹.۵۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۰.۰۱ |
۶۱.۸۹ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹.۶۱ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۱۶) |
(۵۵.۲۱) |
|