ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۹۸ |
۱.۱۳ |
۱۲۶,۶۱۴.۱۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۱.۵) |
(۹۸.۹۵) |
۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۵) |
۱۸۱.۴ |
(۷۱.۸۶) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۵۹ |
۴,۷۸۴.۶۳ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۲ |
۱.۵۹ |
۱۱,۷۹۰.۸۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۵۵ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۴.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۵.۰۸) |
۴۱.۶۵ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۷) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|