صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | (۱.۰۱) | (۱.۵۳) | (۹۷.۵) | (۹۹.۶۴) |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰.۳۷ | ۰.۷ | ۲۸۳.۰۸ | ۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱.۹۴ | ۲.۷۶ | ۱۱۰,۶۱۳.۴۲ | ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | (۲) | (۱.۹۳) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۲) |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | (۲.۷۵) | (۲.۹۷) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | (۰.۶۱) | (۰.۳۷) | (۸۹.۳۹) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | (۲.۰۱) | (۲.۵۱) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۴۳ | ۱۰.۳۲ | ۳۸۲.۸۵ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱.۹۶ | ۲.۲۶ | ۱۲۰,۰۳۲.۷۹ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۳.۲۱ | ۴.۳۲ | ۱.۰۱E+۰۷ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۲۸ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | (۰.۴۸) | (۰.۲۷) | (۸۳.۰۱) | (۶۲.۷۳) |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | (۰.۰۹) | ۰.۱۵ | (۲۷.۱۴) | ۷۲.۶۴ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱.۳ | ۲.۴ | ۱۱,۱۱۶.۵۵ | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۳.۵۶ | ۴.۲۳ | ۳.۴۷E+۰۷ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری مفید می‌باشد.
Copyright © 2011 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.01