| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۲۵ |
۲.۳۳ |
۳۳۷,۶۳۵.۷۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۲۴۶.۳۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۶۷ |
۱۶۳,۰۹۹.۱۶ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۹ |
(۴۸.۰۶) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۶ |
۱.۵۶ |
۹,۴۸۹.۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۶۸.۴۶ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳ |
۱,۰۴۴.۰۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۹ |
۲۱۷,۱۰۰.۷۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۶۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۰۳) |
(۵۵.۸) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۱,۳۵۰.۵۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|