ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۸) |
(۹۳.۸۲) |
۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۵.۹۳ |
۷۰۴.۱۱ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۳۱.۷۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۶۴.۱۶ |
۹۶۷.۲۵ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۶.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۶۹ |
۷۸۹.۹۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۴.۰۸ |
۱۱۱.۴۷ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۵) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۷ |
۴۴۲.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|