صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲.۳۲ | ۲.۵۸ | ۴۳۸,۵۵۸.۰۷ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ | ۱.۴۴ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۱) | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰.۳۷ | ۰.۱۶ | ۲۸۹.۲۲ | ۷۸.۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱.۶۹ | ۲.۳۵ | ۴۵,۷۴۲.۵ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۹۸ | ۰.۹ | ۳,۳۶۱ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۵۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۴۸) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۴ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۴ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۳۵) | (۰.۷۷) | (۷۲.۳۹) | (۹۳.۹۷) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۹ | (۲.۵) | ۳۷.۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰.۱۵ | (۲.۸۶) | ۷۰.۷۳ | (۱۰۰) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۵.۶۲) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۷۹) | (۲.۳۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۲ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۶۷) | ۴.۱ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۳) | ۱۵۹.۳۸ | (۶۶.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2