ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۴.۳۴) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۱) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۸۹ |
۱۱,۶۰۳.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۴.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۲.۴ |
۷۶.۳۶ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۵۶) |
(۹۴.۰۵) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۳۵ |
۹,۷۸۹.۸۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۷.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۴۰.۳۷) |
(۹۸.۲۴) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۶۱۰.۲۵ |
۴۸۲.۳۸ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۰.۷۹ |
۶۱.۲۳ |
|