صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۱۴,۸۸۰,۶۲۷ ۲۶.۲۶ % ۳۲,۶۴۴,۶۴۸ ۵۷.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۳,۰۱۱ ۱.۴۵ % ۳۲۰,۳۴۷ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۳,۶۳۲ ۱۴.۱۲ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۱۴,۵۸۵,۹۶۸ ۲۶.۲۴ % ۳۲,۱۹۵,۹۹۸ ۵۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۵,۵۱۵ ۱.۴۹ % ۳۱۹,۷۶۰ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۲,۳۹۴ ۱۳.۷۸ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۱۴,۵۸۵,۹۶۸ ۲۶.۲۴ % ۳۲,۱۹۵,۹۹۸ ۵۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۵,۵۱۵ ۱.۴۹ % ۳۱۹,۱۶۹ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۲,۳۹۴ ۱۳.۷۸ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۱۴,۵۸۵,۹۶۸ ۲۶.۲۴ % ۳۲,۱۹۵,۹۹۸ ۵۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۵,۵۱۵ ۱.۴۹ % ۳۱۸,۵۷۸ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۲,۳۹۴ ۱۳.۷۸ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱۴,۵۸۵,۹۶۸ ۲۶.۲۴ % ۳۲,۱۹۵,۹۹۸ ۵۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۵,۵۱۵ ۱.۴۹ % ۳۱۷,۹۸۷ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۲,۳۹۴ ۱۳.۷۸ %
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱۴,۵۸۵,۹۶۸ ۲۶.۲۴ % ۳۲,۱۹۵,۹۹۸ ۵۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۵,۵۱۵ ۱.۴۹ % ۳۱۱,۸۱۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۲,۳۹۴ ۱۳.۷۹ %
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۱۴,۵۸۵,۹۶۸ ۲۶.۲۴ % ۳۲,۱۹۵,۹۹۸ ۵۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۳,۰۹۳ ۱.۴۸ % ۳۱۳,۶۶۲ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۲,۳۹۴ ۱۳.۷۹ %
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۴,۵۸۵,۹۶۸ ۲۶.۲۴ % ۳۲,۱۹۵,۹۹۸ ۵۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۳,۰۹۳ ۱.۴۸ % ۳۱۳,۰۸۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۲,۳۹۴ ۱۳.۷۹ %
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱۴,۹۶۲,۰۴۱ ۲۶.۷۶ % ۳۲,۵۱۷,۰۰۶ ۵۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۹,۹۶۰ ۱.۳۶ % ۳۷۸,۱۵۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۷,۲۹۷,۴۸۷ ۱۳.۰۵ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۵,۰۴۷,۰۸۸ ۲۷.۲۹ % ۳۲,۵۹۳,۲۷۹ ۵۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۳۱۳ ۰.۳۱ % ۳۷۷,۹۶۷ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۶,۹۴۹,۵۰۹ ۱۲.۶ %