ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳۶۱,۱۲۸	۸۲.۴ %	۳۱,۳۸۷	۷.۱۶ %	۴	۰ %	۹,۰۱۹	۲.۰۶ %	۱۶,۰۷۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۶۲۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۵۹۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۵ %	۶۶,۵۶۱	۱۴.۳۱ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۳۵۷,۶۵۷	۸۱.۲۱ %	۳۷,۹۸۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱ %	۲۲,۰۳۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۳۶۱,۱۳۷	۸۰.۳۵ %	۴۵,۲۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۱۴ %	۱۶,۰۸۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۷ %	۴۸,۰۰۶	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۸ %	۴۷,۹۸۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...301 »