ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۶ %	۱۴,۶۵۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۶.۰۶ %	۱۴,۶۵۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲	۳.۶۳ %	۶,۰۷۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱۷۱,۸۲۸	۸۷.۵۴ %	۱۴,۶۴۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۷۴۰	۱.۹۱ %	۶,۰۷۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۸	۸۷.۵۴ %	۱۴,۶۳۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۱.۹۷ %	۶,۰۷۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱۶۶,۶۶۴	۸۷.۵۵ %	۱۴,۶۶۰	۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۱.۵۶ %	۶,۰۷۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۸۷.۴۷ %	۱۴,۶۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴	۱.۲۴ %	۶,۳۲۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۸۷.۴۷ %	۱۴,۶۴۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴	۱.۲۴ %	۶,۳۲۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۸۷.۴۸ %	۱۴,۶۳۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴	۱.۲۴ %	۶,۳۱۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۶۲,۸۴۰	۸۶.۷۹ %	۱۴,۵۳۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۱۸۴	۲.۲۳ %	۶,۰۷۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۶۲,۸۴۰	۸۶.۷۹ %	۱۴,۵۲۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۸۴	۲.۲۳ %	۶,۰۶۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...308 »