ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۵۹,۲۳۴	۸۸.۱۱ %	۲۲,۰۳۱	۷.۴۹ %	۲	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۵۶ %	۱۱,۲۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۶۳,۳۸۵	۸۷.۵۷ %	۲۴,۹۲۲	۸.۲۹ %	۲	۰ %	۳۱۳	۰.۱ %	۱۲,۱۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۶ %	۳۰,۷۱۶	۱۰.۲ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۹۹	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۸۳	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۵	۸۵.۱۵ %	۳۰,۶۶۶	۹.۹۴ %	۲	۰ %	۳۰۳	۰.۱ %	۱۴,۸۷۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۶۴,۱۳۲	۸۵.۱۵ %	۳۶,۰۹۴	۱۱.۶۴ %	۲	۰ %	۳۷۷	۰.۱۲ %	۹,۵۸۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۶۵,۵۹۳	۸۴.۳۳ %	۳۶,۴۱۱	۱۱.۵۶ %	۲	۰ %	۹۶۳	۰.۳۱ %	۱۱,۹۷۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۶۵,۵۹۳	۸۴.۳۳ %	۳۶,۳۹۲	۱۱.۵۶ %	۲	۰ %	۹۶۳	۰.۳۱ %	۱۱,۹۷۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۶۹,۷۶۵	۸۳.۷۸ %	۳۸,۱۷۹	۱۱.۸۶ %	۲	۰ %	۴,۴۵۸	۱.۳۸ %	۹,۵۸۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...308 »