ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۲	۱۱۳.۵۳ %	۲,۱۵۱	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۴۶ %	۱,۱۱۰	۰.۸۹ %	۵,۹۸۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۴۱,۴۱۲	۱۱۳.۵۴ %	۲,۱۵۰	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۴۶ %	۱,۱۱۰	۰.۸۹ %	۵,۹۸۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۰۶ %	۲,۱۴۸	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۰۶ %	۲,۱۴۷	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۸	۱۱۳.۱ %	۲,۱۴۶	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۳ %	۸۰۰	۰.۶۵ %	۵,۹۸۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۳۶,۵۵۹	۱۱۱.۳۳ %	۲,۱۴۵	۱.۷۵ %	۶,۸۰۳	۵.۵۵ %	۸۳۵	۰.۶۸ %	۵,۹۸۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۳۶,۱۲۱	۱۱۰.۰۸ %	۲,۱۴۳	۱.۷۳ %	۶,۸۰۳	۵.۵ %	۱,۷۳۸	۱.۴۱ %	۵,۹۸۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۳۸,۰۱۴	۱۰۹.۱۶ %	۲,۱۴۲	۱.۶۹ %	۶,۸۰۳	۵.۳۸ %	۴,۶۰۸	۳.۶۴ %	۵,۹۸۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱۳۸,۳۸۳	۱۱۱.۲۵ %	۲,۱۴۶	۱.۷۳ %	۳,۷۰۶	۲.۹۸ %	۵,۸۸۷	۴.۷۳ %	۵,۹۸۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۸	۱۱۴.۵۵ %	۲,۱۴۶	۱.۷۹ %	۲,۷۰۲	۲.۲۵ %	۲,۴۶۸	۲.۰۶ %	۵,۹۸۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...308 »