ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۶۳,۳۵۴	۷۸.۵۲ %	۱۴,۹۱۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۱۱ %	۱۲,۵۸۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۶۴,۵۱۵	۷۸.۹۳ %	۱۴,۹۰۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۱.۰۳ %	۱۱,۸۶۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۶۵,۶۴۵	۷۹.۴۹ %	۱۴,۹۱۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۱.۵۳ %	۹,۶۱۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۶۷,۸۴۱	۷۹.۳۹ %	۱۵,۵۳۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۶	۲.۲۵ %	۸,۶۹۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۶۷,۹۶۲	۷۸.۸۱ %	۱۵,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۷۴۴	۲.۷ %	۹,۳۰۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۶۹ %	۱۵,۵۱۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶	۱.۶۱ %	۱۱,۶۱۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۷ %	۱۵,۵۰۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶	۱.۶۱ %	۱۱,۶۱۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۷ %	۱۵,۵۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۱.۶ %	۱۱,۶۲۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۲۳۲	۷۸.۵ %	۱۵,۴۹۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۱۵ %	۱۳,۲۲۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۱۷۷	۷۷.۹۳ %	۱۵,۴۷۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۰.۶۶ %	۱۶,۰۲۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...308 »