ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۸ %	۲۳,۰۰۸	۵.۶۶ %	۵	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۹ %	۲۲,۹۹۷	۵.۶۵ %	۴	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۳۵۲,۹۷۵	۸۶.۳۹ %	۴۳,۳۸۵	۱۰.۶۲ %	۴	۰ %	۵,۰۵۰	۱.۲۴ %	۱۴,۴۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۳۵۱,۹۲۲	۸۵.۶۹ %	۴۴,۲۰۹	۱۰.۷۷ %	۴	۰ %	۴,۴۵۶	۱.۰۹ %	۱۳,۹۴۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۳۵۵,۰۹۰	۸۶.۷۷ %	۴۴,۱۴۹	۱۰.۷۹ %	۴	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۵۴ %	۱۴,۹۴۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۵ %	۴۴,۱۴۰	۱۰.۸۱ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۶ %	۴۴,۱۱۹	۱۰.۸ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۶ %	۴۴,۰۹۹	۱۰.۸ %	۳	۰ %	۱,۶۷۴	۰.۴۱ %	۱۴,۴۳۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۷ %	۴۴,۰۸۸	۱۰.۷۹ %	۳	۰ %	۱,۶۷۲	۰.۴۱ %	۱۴,۴۳۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۵۸,۳۳۹	۸۴.۷۳ %	۴۴,۰۳۷	۱۰.۴۱ %	۲	۰ %	۱۶,۶۴۷	۳.۹۴ %	۱۱,۹۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...308 »