ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۳۵۵,۹۰۵	۷۷.۶ %	۴۷,۸۱۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۴۹ %	۲۰,۹۶۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۳۵۰,۲۷۶	۷۳.۴۱ %	۶۶,۴۲۷	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰	۰.۴۵ %	۲۰,۹۶۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۳۴۴	۷۴.۸۲ %	۶۶,۳۹۸	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۰.۴۴ %	۱۹,۰۹۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۳۶۴,۰۹۷	۷۶.۰۷ %	۶۶,۳۶۸	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۳۶۴,۲۱۷	۷۵.۹۴ %	۶۶,۳۳۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵	۰.۶۹ %	۱۶,۱۰۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۱ %	۶۸,۹۹۲	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۱ %	۶۸,۹۶۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۲ %	۶۸,۹۳۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۳۷۰,۵۹۲	۷۶.۹۶ %	۶۸,۹۰۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۱۳ %	۱۸,۳۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۳۷۰,۷۷۷	۷۶.۳۴ %	۶۹,۳۹۴	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۰.۹ %	۱۹,۰۵۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...308 »