ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۰۲,۵۴۴	۷۶.۸۱ %	۵۲,۷۲۲	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۰.۵ %	۷,۱۳۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۰۵,۲۸۹	۷۷.۲۱ %	۵۱,۷۷۴	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۶۳ %	۷,۱۵۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۴ %	۵۰,۵۰۴	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۲۵ %	۹,۰۰۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۵ %	۵۰,۴۷۶	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۲۵ %	۹,۰۰۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۶ %	۵۰,۴۴۷	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۲۴ %	۸,۹۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۶۸	۷۷.۷۵ %	۵۰,۴۰۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۷ %	۸,۴۸۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۶	۷۸ %	۵۰,۳۴۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۲۴ %	۷,۶۵۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۹	۷۷.۹۵ %	۴۹,۹۸۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳	۰.۵۷ %	۷,۰۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۴	۷۷.۵۴ %	۵۱,۹۱۱	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۵۷ %	۷,۰۷۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۲ %	۵۱,۸۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...314 »