ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۶۴,۶۱۹	۸۳.۶۱ %	۲۰,۶۴۱	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۱.۴۳ %	۸,۸۱۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۶۴,۴۲۹	۸۳.۸۱ %	۱۹,۱۲۱	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵	۱.۷ %	۹,۳۰۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۶۴,۴۲۹	۸۳.۸۲ %	۱۹,۱۱۰	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵	۱.۷ %	۹,۲۹۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۶۴,۴۲۹	۸۴.۰۵ %	۱۹,۰۹۹	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۱.۴۳ %	۹,۲۹۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۴۰۰	۸۴.۰۲ %	۱۹,۰۹۱	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۳۳ %	۱۱,۵۳۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۹۵۴	۸۳.۸ %	۱۹,۰۸۱	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۵۵ %	۱۱,۵۳۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۸۵۹	۸۳.۷۳ %	۱۹,۰۶۸	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۰.۶۴ %	۱۱,۵۳۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۸۲.۷ %	۱۹,۰۷۰	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۵۰	۱.۷۸ %	۱۱,۹۷۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۸۲.۷۱ %	۱۹,۰۵۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۵۰	۱.۷۸ %	۱۱,۹۷۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۸۲.۷۱ %	۱۹,۰۴۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۷۷ %	۱۱,۹۷۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...314 »