ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۳	۸۹.۶۵ %	۱۹,۹۶۶	۷.۹۱ %	۸۲	۰.۰۳ %	۱,۱۹۳	۰.۴۷ %	۴,۸۶۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۸۹.۰۲ %	۱۹,۹۵۸	۷.۸۵ %	۷۹	۰.۰۳ %	۳,۰۰۴	۱.۱۸ %	۴,۸۶۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۴۴۳	۸۷.۱۵ %	۱۹,۹۵۰	۷.۷۱ %	۷۶	۰.۰۳ %	۷,۱۹۲	۲.۷۸ %	۶,۰۲۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۳۰,۷۹۵	۸۵.۸۹ %	۱۹,۹۴۲	۷.۴۲ %	۷۳	۰.۰۳ %	۱۱,۸۷۵	۴.۴۲ %	۶,۰۱۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۷۹ %	۲۰,۱۰۴	۶.۳۶ %	۷۱	۰.۰۲ %	۵۶,۶۳۵	۱۷.۹۲ %	۶,۰۱۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۸ %	۲۰,۰۹۶	۶.۳۶ %	۶۸	۰.۰۲ %	۵۶,۶۳۵	۱۷.۹۲ %	۶,۰۰۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۸ %	۲۰,۰۸۸	۶.۳۶ %	۶۵	۰.۰۲ %	۵۶,۴۹۶	۱۷.۸۸ %	۶,۱۳۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۲۶,۲۸۴	۶۹.۷۲ %	۱۹,۶۶۰	۶.۰۶ %	۶۱	۰.۰۲ %	۷۲,۴۵۵	۲۲.۳۲ %	۶,۱۲۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۴۹	۷۰.۰۷ %	۱۹,۵۸۰	۶.۱۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۶۹,۹۷۱	۲۱.۸۸ %	۶,۱۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۹۱,۷۹۷	۶۷.۱۵ %	۱۹,۶۳۱	۶.۸۷ %	۵۵	۰.۰۲ %	۶۸,۰۳۵	۲۳.۸۲ %	۶,۰۹۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...314 »