ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۵۰,۷۲۴	۸۶.۵ %	۱۵,۷۱۹	۵.۴۲ %	۲	۰ %	۲,۰۵۶	۰.۷۱ %	۲۱,۳۴۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۸۳۱	۸۶.۹۲ %	۱۵,۶۹۹	۵.۴۶ %	۲	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۴ %	۲۰,۶۲۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۵۳,۸۸۰	۸۸.۲ %	۲۱,۰۵۲	۷.۳۱ %	۲	۰ %	۱,۷۴۳	۰.۶۱ %	۱۱,۱۸۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۵۹,۲۳۴	۸۸.۱۱ %	۲۲,۰۳۱	۷.۴۹ %	۲	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۵۶ %	۱۱,۲۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۶۳,۳۸۵	۸۷.۵۷ %	۲۴,۹۲۲	۸.۲۹ %	۲	۰ %	۳۱۳	۰.۱ %	۱۲,۱۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۶ %	۳۰,۷۱۶	۱۰.۲ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۹۹	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۸۳	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۵	۸۵.۱۵ %	۳۰,۶۶۶	۹.۹۴ %	۲	۰ %	۳۰۳	۰.۱ %	۱۴,۸۷۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۶۴,۱۳۲	۸۵.۱۵ %	۳۶,۰۹۴	۱۱.۶۴ %	۲	۰ %	۳۷۷	۰.۱۲ %	۹,۵۸۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...314 »