ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۳۷۳,۶۲۸	۷۱.۰۴ %	۱۳۰,۶۹۳	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۰.۷ %	۳,۶۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۳۷۸,۴۰۰	۶۷.۵ %	۱۳۰,۶۳۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۶	۶.۷۸ %	۳,۶۳۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۳	۶۶.۶۴ %	۱۷۰,۷۵۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۱.۱۲ %	۳,۶۳۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۳	۶۶.۶۴ %	۱۷۰,۶۷۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۱.۱۲ %	۳,۶۳۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۳	۶۶.۶۶ %	۱۷۰,۶۰۴	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵	۱.۱۱ %	۳,۶۳۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۳۶۸,۶۷۰	۶۳.۶۳ %	۱۷۰,۵۲۸	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۳	۶.۳۳ %	۷۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۳۳۰,۴۸۸	۵۹.۳۲ %	۲۱۳,۸۶۸	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۰.۹۸ %	۷۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۳۱۱,۹۵۸	۵۶.۱۲ %	۲۱۳,۷۷۳	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۵	۲.۳۱ %	۷۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۸۵,۳۲۰	۵۴.۰۱ %	۲۱۳,۶۷۹	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۰	۲.۹۷ %	۷۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۸۵,۳۲۰	۵۴.۰۲ %	۲۱۳,۵۸۴	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۰	۲.۹۷ %	۷۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308 309 310 311312313 314 »