ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۸۵,۹۶۴	۸۳.۷۸ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۲۲ %	۱۷,۴۹۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۵	۸۳.۹۸ %	۱۸,۰۰۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۳ %	۱۷,۲۳۹	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۵	۸۳.۹۹ %	۱۷,۹۹۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۳ %	۱۷,۲۳۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۵	۸۴ %	۱۷,۹۸۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۳ %	۱۷,۲۲۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۸۴,۳۹۱	۸۳.۱۵ %	۱۷,۹۶۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲۱ %	۱۸,۹۲۸	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۴	۸۳.۲۳ %	۱۹,۹۷۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۱۹ %	۱۶,۷۵۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۸	۸۳.۲۹ %	۱۹,۹۶۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴۹	۰.۱۱ %	۱۷,۲۲۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۸۶,۲۹۱	۸۳.۰۵ %	۲۰,۹۵۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۱۱ %	۱۶,۸۲۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۵ %	۲۰,۹۵۱	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۲ %	۱۷,۹۴۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۵ %	۲۰,۹۴۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۲ %	۱۷,۹۴۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...323 »