ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۱۰۲ %	۳,۳۳۰	۲.۵۱ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۵ %	۱,۰۸۴	۰.۸۲ %	۵,۶۲۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۹	۱۰۱.۹۲ %	۳,۳۲۸	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۲۴۹	۰.۱۹ %	۶,۹۱۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۹	۱۰۱.۹۳ %	۳,۳۲۶	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۲۴۹	۰.۱۹ %	۶,۹۱۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۹	۱۰۱.۹۴ %	۳,۳۲۴	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۲۴۹	۰.۱۹ %	۶,۹۱۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۱۳۵,۵۳۹	۱۰۲.۰۱ %	۳,۳۲۳	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۸۴۸	۰.۶۴ %	۶,۱۰۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۱۳۳,۷۶۴	۱۰۰.۷ %	۳,۳۲۱	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۸۰۸	۰.۶۱ %	۶,۱۲۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۱۳۴,۴۶۱	۱۰۱.۱ %	۳,۸۴۵	۲.۸۹ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۳ %	۵۱۶	۰.۳۹ %	۵,۵۸۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۱۳۴,۹۷۶	۱۰۱.۸۹ %	۴,۱۶۶	۳.۱۴ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۶ %	۲۰۸	۰.۱۶ %	۵,۵۸۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۴	۱۰۱.۰۶ %	۴,۱۶۱	۳.۱۲ %	۱۱,۹۶۹	۸.۹۶ %	۲۳۷	۰.۱۸ %	۵,۵۸۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۴	۱۰۱.۰۷ %	۴,۱۵۹	۳.۱۱ %	۱۱,۹۶۹	۸.۹۶ %	۲۳۷	۰.۱۸ %	۵,۵۸۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...323 »