ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۳۵۵,۹۰۵	۷۷.۵۹ %	۴۷,۸۵۸	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۴۹ %	۲۰,۹۶۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۳۵۵,۹۰۵	۷۷.۶ %	۴۷,۸۳۷	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۴۹ %	۲۰,۹۶۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۳۵۵,۹۰۵	۷۷.۶ %	۴۷,۸۱۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۴۹ %	۲۰,۹۶۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۳۵۰,۲۷۶	۷۳.۴۱ %	۶۶,۴۲۷	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰	۰.۴۵ %	۲۰,۹۶۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۳۴۴	۷۴.۸۲ %	۶۶,۳۹۸	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۰.۴۴ %	۱۹,۰۹۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۳۶۴,۰۹۷	۷۶.۰۷ %	۶۶,۳۶۸	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۳۶۴,۲۱۷	۷۵.۹۴ %	۶۶,۳۳۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵	۰.۶۹ %	۱۶,۱۰۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۱ %	۶۸,۹۹۲	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۱ %	۶۸,۹۶۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۲ %	۶۸,۹۳۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...323 »