ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۳۶۵,۶۴۱	۷۱.۴۷ %	۱۱۳,۷۰۳	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۰.۸۴ %	۱۰,۹۵۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۳۶۳,۳۶۴	۷۱.۱۷ %	۱۱۳,۶۵۲	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۸۶ %	۸,۴۹۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۳۷۳,۶۲۸	۷۱.۰۴ %	۱۳۰,۶۹۳	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۰.۷ %	۳,۶۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۳۷۸,۴۰۰	۶۷.۵ %	۱۳۰,۶۳۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۶	۶.۷۸ %	۳,۶۳۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۳	۶۶.۶۴ %	۱۷۰,۷۵۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۱.۱۲ %	۳,۶۳۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۳	۶۶.۶۴ %	۱۷۰,۶۷۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۱.۱۲ %	۳,۶۳۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۳	۶۶.۶۶ %	۱۷۰,۶۰۴	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵	۱.۱۱ %	۳,۶۳۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۳۶۸,۶۷۰	۶۳.۶۳ %	۱۷۰,۵۲۸	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۳	۶.۳۳ %	۷۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۳۳۰,۴۸۸	۵۹.۳۲ %	۲۱۳,۸۶۸	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۰.۹۸ %	۷۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۳۱۱,۹۵۸	۵۶.۱۲ %	۲۱۳,۷۷۳	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۵	۲.۳۱ %	۷۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424 425 426 427428429 430 »