ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۳,۶۵۲,۳۲۷	۸۵.۵۱ %	۲,۳۹۱,۰۴۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰۰,۷۰۲	۲.۸۹ %	۸۱۶,۸۰۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۳,۶۵۲,۳۲۷	۸۵.۵۱ %	۲,۳۹۰,۲۴۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰۰,۶۵۰	۲.۸۹ %	۸۱۶,۳۷۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۳,۶۹۰,۸۹۵	۸۶.۰۴ %	۲,۱۸۹,۱۶۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۰۰	۳ %	۸۲۵,۹۶۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۳,۶۵۸,۸۰۱	۸۵.۶۹ %	۲,۱۸۷,۹۳۴	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰۶,۴۵۸	۳.۲۸ %	۸۵۶,۵۸۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۳,۶۵۶,۵۳۵	۸۵.۸۱ %	۲,۱۹۹,۰۷۳	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۸۱۹,۶۴۹	۲.۹۷ %	۸۹۴,۰۹۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۳,۷۴۱,۸۶۴	۸۵.۶۲ %	۲,۱۹۷,۸۹۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴۴,۳۲۲	۲.۳۲ %	۱,۱۴۶,۵۴۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۴,۰۶۸,۶۹۷	۸۶.۰۱ %	۲,۱۱۶,۷۰۰	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۶۶۵,۶۰۲	۲.۳۸ %	۱,۱۳۱,۶۹۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۴,۰۶۸,۶۹۷	۸۶.۰۲ %	۲,۱۱۵,۹۰۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۶۶۵,۵۹۰	۲.۳۸ %	۱,۱۳۱,۰۸۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۴,۰۶۸,۶۹۷	۸۶.۰۲ %	۲,۱۱۵,۱۰۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۶۶۵,۱۵۳	۲.۳۸ %	۱,۱۳۰,۴۷۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۴,۲۶۲,۸۴۶	۸۶.۱۹ %	۲,۱۱۳,۸۸۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۶۹۳,۶۲۴	۲.۴۶ %	۱,۰۷۸,۹۴۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...443 »