ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۵۶,۱۶۲	۶۸.۶۸ %	۵۴,۸۸۴	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۲ %	۱۵,۹۰۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱۵۶,۳۴۴	۶۸.۹۳ %	۵۴,۸۴۰	۲۴.۱۸ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۳۶ %	۱۴,۸۱۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱۵۸,۸۵۵	۶۹.۹۸ %	۵۴,۲۶۴	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۳۴ %	۱۳,۱۲۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱۶۰,۱۶۵	۶۹.۹ %	۵۴,۲۳۵	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۴۶ %	۱۱,۴۰۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۵۹,۸۷۶	۷۰.۶۴ %	۵۱,۱۹۵	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱	۱.۴۱ %	۱۲,۰۵۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۵۸,۸۹۷	۷۰.۵۳ %	۵۱,۱۶۹	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳	۱.۳۲ %	۱۲,۲۲۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۵۸,۸۹۷	۷۰.۵۴ %	۵۱,۱۴۰	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳	۱.۳۲ %	۱۲,۲۲۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۵۸,۸۹۷	۷۰.۵۵ %	۵۱,۱۱۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳	۱.۳۲ %	۱۲,۲۱۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۵۹,۰۳۳	۷۰.۷۳ %	۵۱,۰۸۴	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳	۱.۳۳ %	۱۱,۷۴۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۶۴,۳۳۸	۷۲.۹۵ %	۵۱,۰۵۵	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸	۱.۳۴ %	۶,۸۶۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...485 »