ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۱	۸۴.۳۶ %	۱۲,۸۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۷	۰.۲۱ %	۱۶,۵۴۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۳	۸۴.۵۴ %	۱۳,۴۶۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۳۴ %	۱۵,۲۱۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۲	۸۵.۰۲ %	۱۳,۷۰۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۱۴,۵۱۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۶۵,۰۶۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۶۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۱۹ %	۱۴,۲۰۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۵ %	۱۵,۵۸۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳ %	۱۴,۱۸۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۵ %	۱۵,۵۷۵	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳ %	۱۴,۱۷۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۶ %	۱۵,۵۶۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۲۳ %	۱۴,۲۸۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۶۴,۴۱۶	۸۴.۴۴ %	۱۵,۵۵۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۱۴,۲۷۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۶۵,۱۳۳	۸۴.۳۳ %	۱۵,۵۴۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۴۵ %	۱۴,۲۷۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۸۹۴	۸۳.۴۳ %	۱۵,۵۳۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۴۳ %	۱۶,۳۶۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...485 »