ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۵۰,۵۷۰	۸۸.۰۱ %	۱۰,۲۸۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۱.۴۷ %	۷,۷۱۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۴۹,۷۴۱	۸۷.۶۷ %	۱۰,۲۷۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۹۹۴	۲.۳۴ %	۶,۷۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۵	۸۷.۹۲ %	۹,۲۶۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴	۱.۹۲ %	۸,۱۰۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۳	۸۸.۴۶ %	۹,۲۶۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۱.۶۶ %	۷,۶۵۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۵۰,۷۷۹	۸۸.۳۹ %	۹,۲۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۷۴ %	۷,۵۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۵۰,۷۷۹	۸۸.۶۲ %	۹,۲۷۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۵	۱.۷۴ %	۷,۱۱۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۵۰,۷۷۹	۸۸.۶۳ %	۹,۲۶۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۵	۱.۷۴ %	۷,۱۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۳	۸۹.۰۴ %	۹,۲۶۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۱.۸۱ %	۶,۲۵۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۵۱,۴۰۵	۸۹.۵۱ %	۹,۲۳۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۴ %	۶,۱۳۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۵۱,۴۶۲	۸۹.۷ %	۹,۲۳۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۴۸ %	۷,۳۶۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...485 »