ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۵۰,۱۵۲	۱۱۸.۵۱ %	۷,۳۰۶	۵.۷۷ %	۲,۶۵۲	۲.۰۹ %	۵,۱۸۶	۴.۰۹ %	۱,۶۴۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۴۷,۹۳۰	۱۱۵.۴۶ %	۷,۸۰۴	۶.۰۹ %	۲,۶۵۲	۲.۰۷ %	۵,۷۸۶	۴.۵۲ %	۱,۶۴۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۰	۱۱۱.۳۳ %	۷,۸۰۰	۵.۸۸ %	۲,۶۵۲	۲ %	۱۲,۶۲۹	۹.۵۲ %	۱,۶۴۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۴۰,۶۳۹	۱۰۳.۷ %	۷,۷۹۶	۵.۷۵ %	۲,۶۵۲	۱.۹۶ %	۱۹,۰۸۶	۱۴.۰۷ %	۱,۶۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۹۷.۷۸ %	۷,۷۹۱	۵.۵۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹ %	۲۲,۹۹۳	۱۶.۴۸ %	۱,۶۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۲۷,۸۱۰	۹۶.۲۶ %	۷,۷۸۷	۵.۸۷ %	۲,۶۵۲	۲ %	۲۳,۵۳۳	۱۷.۷۲ %	۱,۸۴۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۲۷,۸۱۰	۹۶.۲۷ %	۷,۷۸۳	۵.۸۶ %	۲,۶۵۲	۲ %	۲۳,۵۳۳	۱۷.۷۳ %	۱,۸۴۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۲۷,۸۱۰	۹۶.۲۸ %	۷,۷۷۹	۵.۸۶ %	۲,۶۵۲	۲ %	۲۳,۵۳۳	۱۷.۷۳ %	۱,۸۳۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۷۱۱	۱۱۱.۷۷ %	۷,۷۷۵	۷.۳۲ %	۲,۶۵۲	۲.۵ %	۳,۶۳۸	۳.۴۳ %	۱,۷۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۱	۱۱۰.۵ %	۸,۰۷۴	۷.۹۹ %	۲,۶۵۲	۲.۶۲ %	۳,۴۱۵	۳.۳۸ %	۱,۷۶۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...420 421 422 423424425 426 427 428...485 »