ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۱,۲۵۸,۵۷۹	۸۶.۸۸ %	۲,۴۰۵,۷۸۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۲	۰.۲ %	۷۵۶,۱۲۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۱,۲۵۸,۵۷۹	۸۶.۸۸ %	۲,۴۰۵,۰۱۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۴۸,۴۱۹	۰.۲ %	۷۵۵,۸۴۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۱,۲۵۸,۵۷۹	۸۶.۸۹ %	۲,۴۰۴,۲۵۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۶	۰.۲ %	۷۵۵,۵۷۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱,۱۸۱,۸۵۰	۸۶.۹۵ %	۲,۳۹۷,۵۸۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۰	۰.۱۶ %	۷۴۱,۱۷۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱,۰۶۴,۳۶۹	۸۶.۸۸ %	۲,۴۱۲,۸۴۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵,۰۸۷	۰.۳۱ %	۶۹۲,۳۰۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۰,۹۳۷,۵۵۸	۸۵.۸۶ %	۲,۴۱۸,۵۱۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۲۸	۰.۷۷ %	۸۴۰,۷۱۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳,۶۹۱	۸۶.۳۴ %	۲,۴۲۳,۹۰۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۴	۰.۲۸ %	۸۲۴,۹۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵,۷۲۳	۸۵.۱۳ %	۲,۴۲۵,۵۱۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۲۸	۱.۳ %	۹۱۲,۸۴۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵,۷۲۳	۸۵.۱۴ %	۲,۴۲۴,۷۴۸	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۴۹	۱.۳ %	۹۱۲,۵۶۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵,۷۲۳	۸۵.۱۴ %	۲,۴۲۳,۹۸۵	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۲۷۳	۱.۲۹ %	۹۱۲,۲۹۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...485 »