ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۰	۷۷.۵ %	۵۲,۳۹۵	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۰	۷۷.۵۱ %	۵۲,۳۶۵	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۲ %	۵۲,۱۴۲	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۲ %	۵۲,۱۱۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۳ %	۵۲,۰۸۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۱۹	۷۶.۸۶ %	۵۳,۲۱۲	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۶	۰.۲۴ %	۷,۵۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۹	۷۶.۵۱ %	۵۵,۲۴۷	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۲۹ %	۷,۰۸۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۰۲,۵۷۵	۷۶.۴۱ %	۵۵,۲۰۸	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۵ %	۷,۲۰۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۹	۷۶.۰۵ %	۵۵,۲۱۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۲۴ %	۷,۳۷۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱۹۹,۴۸۸	۷۵.۸۶ %	۵۴,۶۶۹	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱۷ %	۸,۳۸۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...490 »