ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۴	۸۳.۲۳ %	۱۹,۹۷۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۱۹ %	۱۶,۷۵۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۸	۸۳.۲۹ %	۱۹,۹۶۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴۹	۰.۱۱ %	۱۷,۲۲۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۸۶,۲۹۱	۸۳.۰۵ %	۲۰,۹۵۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۱۱ %	۱۶,۸۲۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۵ %	۲۰,۹۵۱	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۲ %	۱۷,۹۴۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۵ %	۲۰,۹۴۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۲ %	۱۷,۹۴۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۶ %	۲۰,۹۲۸	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱۹ %	۱۷,۹۵۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۹۴,۷۹۱	۸۲.۸۹ %	۲۴,۴۲۱	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۰.۶۴ %	۱۴,۲۸۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۹۶,۱۷۶	۸۲.۹۸ %	۲۴,۴۰۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۰.۹۲ %	۱۳,۶۴۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۹۸,۶۳۸	۸۱.۲۶ %	۲۴,۴۰۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۷	۳.۷۷ %	۱۲,۱۹۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۹۸,۶۳۸	۸۱.۲۶ %	۲۴,۳۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۷	۳.۷۷ %	۱۲,۱۹۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...490 »