ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۷	۹۱.۰۵ %	۹,۷۳۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۶۳ %	۷,۳۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۳	۸۹.۴۴ %	۱۴,۷۵۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۲۵ %	۶,۷۲۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۴ %	۱۹,۸۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۲۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۵ %	۱۹,۸۲۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۱۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۵ %	۱۹,۸۱۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۵ %	۲۰,۸۲۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۱۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۶ %	۲۰,۸۱۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۷ %	۲۰,۸۰۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۷۲,۸۳۰	۸۵.۶۸ %	۲۱,۸۰۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۹ %	۶,۶۹۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۵ %	۲۲,۰۹۳	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...490 »