ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۶۵,۵۳۱	۸۳.۵۵ %	۲۲,۰۶۱	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۴ %	۱۰,۴۶۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۶۶,۱۲۱	۸۳.۳۷ %	۲۲,۲۵۷	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۵ %	۹,۸۸۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۸۲.۶۳ %	۲۲,۹۵۱	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹	۱.۱۲ %	۹,۸۷۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۸۲.۶۳ %	۲۲,۹۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹	۱.۱۲ %	۹,۸۷۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۸۲.۶۴ %	۲۲,۹۲۶	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹	۱.۱۲ %	۹,۸۶۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۶۷,۴۰۴	۸۲.۶۲ %	۲۲,۹۱۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵	۱.۲ %	۹,۸۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۷	۸۲.۰۸ %	۲۳,۴۷۵	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۳۸ %	۱۱,۹۷۴	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۶۶,۴۲۰	۸۱.۰۲ %	۲۳,۵۹۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۳۷۵	۱.۶۴ %	۱۲,۰۰۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۶۷,۱۲۴	۸۱.۳۴ %	۲۳,۴۵۰	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۱.۴۱ %	۱۱,۹۹۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۸۰.۵ %	۲۲,۶۹۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹	۱.۶۵ %	۱۴,۴۳۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...490 »