ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۴	۸۲.۴۹ %	۱۸,۷۹۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۰.۹۱ %	۲۲,۹۳۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۴	۸۲.۵ %	۱۸,۷۸۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۰.۹۱ %	۲۲,۹۲۷	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۸۰	۸۲.۵۳ %	۲۲,۴۷۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰	۰.۸۹ %	۱۹,۴۲۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۸	۸۳.۳۷ %	۲۲,۴۶۰	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۱ %	۱۹,۴۲۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۱۹ %	۲۲,۴۵۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۸۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۲ %	۲۲,۴۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۷۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۲ %	۲۲,۴۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۶۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۹	۸۴.۷ %	۲۳,۱۵۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۱۵,۳۳۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۴,۲۲۲	۸۴.۷۴ %	۲۳,۱۱۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۱۶ %	۱۵,۰۵۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۱۳,۹۶۷	۸۴.۶۳ %	۲۴,۱۲۹	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱ %	۱۴,۴۹۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...490 »